| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 138 733.00 | 137 364.00 | 1 369.00 | 138 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 653.00 | 296 089.00 | 47 565.00 | 343 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 732.00 | 25 064.00 | 50 668.00 | 75 732.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 747.00 | 461 516.00 | 124 231.00 | 585 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 181.00 | 5 523.00 | 255 657.00 | 261 181.00 |
BZ Autres créances | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
CF Disponibilités | 179 435.00 | | 179 435.00 | 179 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 853.00 | 5 523.00 | 487 330.00 | 492 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 600.00 | 467 039.00 | 611 561.00 | 1 078 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 207 862.00 | 172 061.00 | | 207 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 137.00 | 85 801.00 | | 59 137.00 |
DL TOTAL (I) | 308 931.00 | 299 794.00 | | 308 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 472.00 | 20 097.00 | | 46 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 011.00 | 10 011.00 | | 20 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 632.00 | 68 270.00 | | 59 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 516.00 | 152 407.00 | | 176 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 630.00 | 250 785.00 | | 302 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 561.00 | 550 579.00 | | 611 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 904.00 | 239 998.00 | | 281 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 180.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 155 623.00 | | 1 155 623.00 | 1 155 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 623.00 | | 1 155 623.00 | 1 155 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 146.00 | |
GE Autres charges | | | 10 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 815.00 | 45 004.00 | | 27 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 042.00 | 7 889.00 | | 10 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 300.00 | 25 100.00 | | 40 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 300.00 | 25 100.00 | | 40 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 722.00 | 28 919.00 | | 39 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 722.00 | 29 313.00 | | 39 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | -4 213.00 | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 17 190.00 | | 9 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 086.00 | 1 155 390.00 | | 1 227 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 949.00 | 1 069 589.00 | | 1 167 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 137.00 | 85 801.00 | | 59 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 651.00 | 10 766.00 | | 28 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 011.00 | | 67 500.00 | 574 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 764.00 | 585 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 764.00 | 558 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 382.00 | | 67 500.00 | 546 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 412.00 | 35 146.00 | 16 042.00 | 442 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 412.00 | 35 146.00 | 16 042.00 | 439 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 931.00 | | 1 408.00 | 6 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 931.00 | | 1 408.00 | 6 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | | 1 408.00 | 6 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 254 575.00 | 254 575.00 | | 254 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 247.00 | 25 521.00 | 20 726.00 | 46 247.00 |
VI Groupe et associés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 616.00 | 305 737.00 | 10 879.00 | 316 616.00 |
VW T.V.A. | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 630.00 | 281 904.00 | 20 726.00 | 302 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 874.00 | 11 160.00 | | 9 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 535.00 | 9 830.00 | | 10 535.00 |
ST Autres comptes | 140 971.00 | 116 331.00 | | 140 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 584.00 | 89 839.00 | | 91 584.00 |
YT Sous‐traitance | 31 891.00 | 39 554.00 | | 31 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 749.00 | 21 690.00 | | 29 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 093.00 | 14 881.00 | | 15 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 967.00 | 26 041.00 | | 24 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 387.00 | 216 239.00 | | 232 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 461.00 | 56 181.00 | | 57 461.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 729.00 | 277 244.00 | | 304 729.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |