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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 887.00 | 204 877.00 | 5 010.00 | 209 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 027.00 | 22 177.00 | 71 850.00 | 94 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 898.00 | 230 055.00 | 90 843.00 | 320 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 275.00 | | 197 275.00 | 197 275.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 210 853.00 | | 210 853.00 | 210 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 608.00 | | 410 608.00 | 410 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 506.00 | 230 055.00 | 501 451.00 | 731 506.00 |
CU Autres participations | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 223 717.00 | 243 763.00 | | 223 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 888.00 | 4 954.00 | | 34 888.00 |
DL TOTAL (I) | 300 537.00 | 290 649.00 | | 300 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 657.00 | 82 840.00 | | 75 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 528.00 | 17 511.00 | | 17 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 271.00 | | 3 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 087.00 | 116 825.00 | | 104 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 914.00 | 220 446.00 | | 200 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 451.00 | 511 095.00 | | 501 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 914.00 | 220 446.00 | | 200 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 126.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 324.00 | | 433 324.00 | 433 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 324.00 | | 433 324.00 | 433 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 530.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 633.00 | 2 754.00 | | 10 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 516.00 | 411 509.00 | | 488 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 628.00 | 406 555.00 | | 453 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 888.00 | 4 954.00 | | 34 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 983.00 | 24 415.00 | | 49 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 997.00 | | 75 731.00 | 298 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 830.00 | 320 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 830.00 | 303 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 014.00 | | 75 731.00 | 282 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 769.00 | 17 867.00 | 26 582.00 | 238 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 769.00 | 17 867.00 | 26 582.00 | 235 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 197 275.00 | 197 275.00 | | 197 275.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
VI Groupe et associés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 831.00 | 199 755.00 | 76.00 | 199 831.00 |
VW T.V.A. | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 914.00 | 200 914.00 | | 200 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | 4 317.00 | | 4 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 989.00 | 6 045.00 | | 4 989.00 |
ST Autres comptes | 70 980.00 | 40 588.00 | | 70 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 438.00 | 21 809.00 | | 17 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 238.00 | 84 067.00 | | 35 238.00 |
YT Sous‐traitance | 621.00 | 320.00 | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 034.00 | 15 195.00 | | 8 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 543.00 | 19 512.00 | | 12 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 981.00 | 80 501.00 | | 86 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 087.00 | 12 563.00 | | 16 087.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 028.00 | 68 762.00 | | 94 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |