| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 999.00 | 198 945.00 | 10 054.00 | 208 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 014.00 | 36 824.00 | 36 190.00 | 73 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 997.00 | 238 769.00 | 60 228.00 | 298 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 637.00 | 2 383.00 | 254 254.00 | 256 637.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 186 514.00 | | 186 514.00 | 186 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 250.00 | 2 383.00 | 450 867.00 | 453 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 247.00 | 241 152.00 | 511 095.00 | 752 247.00 |
CU Autres participations | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 243 763.00 | 236 999.00 | | 243 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | 31 764.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 290 649.00 | 310 695.00 | | 290 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 840.00 | 20 903.00 | | 82 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 511.00 | 21 011.00 | | 17 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 7 123.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 825.00 | 93 464.00 | | 116 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 446.00 | 142 501.00 | | 220 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 095.00 | 453 196.00 | | 511 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 446.00 | 139 361.00 | | 220 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 151.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 365.00 | | 402 365.00 | 402 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 365.00 | | 402 365.00 | 402 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 530.00 | 7 942.00 | | 7 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -7 428.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 867.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 127 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 9 340.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 509.00 | 754 272.00 | | 411 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 555.00 | 722 507.00 | | 406 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 954.00 | 31 764.00 | | 4 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 415.00 | 48 829.00 | | 24 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 836.00 | | 682.00 | 298 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 298 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 282 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 010.00 | | 525.00 | 282 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 826.00 | | 158.00 | 13 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 607.00 | 28 683.00 | 522.00 | 210 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 607.00 | 28 683.00 | 522.00 | 207 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 253 787.00 | 253 787.00 | | 253 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 713.00 | 82 713.00 | | 82 713.00 |
VI Groupe et associés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 812.00 | 266 736.00 | 76.00 | 266 812.00 |
VW T.V.A. | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 446.00 | 220 446.00 | | 220 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 317.00 | 3 673.00 | | 4 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | 8 465.00 | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 40 588.00 | 127 700.00 | | 40 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 809.00 | 36 631.00 | | 21 809.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 067.00 | 108 482.00 | | 84 067.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | 4 019.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 195.00 | 15 208.00 | | 15 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 512.00 | 18 881.00 | | 19 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 501.00 | 114 551.00 | | 80 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 563.00 | 33 882.00 | | 12 563.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 762.00 | 176 815.00 | | 68 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |