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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 810.00 | | 1 398 810.00 | 1 398 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 1 841.00 | 582.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 049.00 | 98 803.00 | 4 246.00 | 103 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 651.00 | 101 570.00 | 1 423 081.00 | 1 524 651.00 |
BT Marchandises | 117 505.00 | | 117 505.00 | 117 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
CF Disponibilités | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 774.00 | | 432 774.00 | 432 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 425.00 | 101 570.00 | 1 855 854.00 | 1 957 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 710 609.00 | 631 285.00 | | 710 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 971.00 | 79 324.00 | | 83 971.00 |
DL TOTAL (I) | 803 160.00 | 719 189.00 | | 803 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 228.00 | 840 879.00 | | 720 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 098.00 | 103 713.00 | | 108 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 984.00 | 162 284.00 | | 161 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 646.00 | 62 774.00 | | 59 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 694.00 | 1 169 650.00 | | 1 052 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 854.00 | 1 888 839.00 | | 1 855 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 580.00 | 450 381.00 | | 457 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 851.00 | | 9 800.00 | 1 514 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 736.00 | | | 1 399 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 800.00 | 9 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 606.00 | 15 964.00 | | 85 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 680.00 | 15 964.00 | | 84 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 269.00 | 124 155.00 | 535 548.00 | 719 269.00 |
VI Groupe et associés | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 490.00 | | | 120 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 694.00 | 457 580.00 | 535 548.00 | 1 052 694.00 |