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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 810.00 | | 1 398 810.00 | 1 398 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 065.00 | 104 034.00 | 4 031.00 | 108 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 519.00 | 107 384.00 | 1 495 135.00 | 1 602 519.00 |
BT Marchandises | 106 903.00 | | 106 903.00 | 106 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
BZ Autres créances | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 441.00 | | 115 441.00 | 115 441.00 |
CF Disponibilités | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 471.00 | | 360 471.00 | 360 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 990.00 | 107 384.00 | 1 855 606.00 | 1 962 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 008 099.00 | 1 008 099.00 | | 1 008 099.00 |
DH Report à nouveau | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 556.00 | 132 565.00 | | 142 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 800.00 | 1 149 245.00 | | 1 291 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 421.00 | 419 451.00 | | 275 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 699.00 | 21 419.00 | | 59 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 968.00 | 149 826.00 | | 176 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 718.00 | 57 094.00 | | 51 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 806.00 | 647 789.00 | | 563 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 606.00 | 1 797 034.00 | | 1 855 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 909.00 | 381 465.00 | | 445 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 900.00 | | 974.00 | 1 604 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 92 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 1 602 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 110 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 736.00 | | | 1 399 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 376.00 | | 563.00 | 113 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 789.00 | | 411.00 | 91 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 321.00 | 1 513.00 | 3 450.00 | 109 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 394.00 | 1 513.00 | 3 450.00 | 108 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 968.00 | 176 968.00 | | 176 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 752.00 | 255.00 | 32 497.00 | 32 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 751.00 | 156 854.00 | 117 897.00 | 274 751.00 |
VI Groupe et associés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 218.00 | | | 144 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 762.00 | 54 873.00 | 32 889.00 | 87 762.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 806.00 | 445 909.00 | 117 897.00 | 563 806.00 |