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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 810.00 | | 1 398 810.00 | 1 398 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 321.00 | 103.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 949.00 | 105 398.00 | 5 551.00 | 110 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 753.00 | 108 646.00 | 1 496 107.00 | 1 604 753.00 |
BT Marchandises | 87 103.00 | | 87 103.00 | 87 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
BZ Autres créances | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CF Disponibilités | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 079.00 | | 261 079.00 | 261 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 832.00 | 108 646.00 | 1 757 186.00 | 1 865 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 897 699.00 | 794 580.00 | | 897 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 400.00 | 103 119.00 | | 110 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 679.00 | 906 279.00 | | 1 016 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 807.00 | 595 908.00 | | 467 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 061.00 | 95 563.00 | | 85 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 159.00 | 172 269.00 | | 142 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 480.00 | 61 538.00 | | 45 480.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 740 507.00 | 925 804.00 | | 740 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 186.00 | 1 832 083.00 | | 1 757 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 146.00 | 458 621.00 | | 405 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 751.00 | | 1 700.00 | 1 602 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 736.00 | | | 1 399 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 373.00 | | | 113 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 642.00 | | 1 700.00 | 89 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 312.00 | 2 333.00 | | 106 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 386.00 | 2 333.00 | | 105 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 942.00 | 302.00 | 31 640.00 | 31 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 184.00 | 131 822.00 | 335 361.00 | 467 184.00 |
VI Groupe et associés | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 931.00 | | | 127 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 259.00 | 57 067.00 | 32 192.00 | 89 259.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 507.00 | 405 146.00 | 335 361.00 | 740 507.00 |