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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 810.00 | | 1 398 810.00 | 1 398 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 745.00 | 2 055.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 878.00 | 103 928.00 | 2 950.00 | 106 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 259.00 | | 100 259.00 | 100 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 354.00 | 107 599.00 | 1 596 756.00 | 1 704 354.00 |
BT Marchandises | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 110.00 | | 121 110.00 | 121 110.00 |
CF Disponibilités | 123 154.00 | | 123 154.00 | 123 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 513.00 | | 412 513.00 | 412 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 867.00 | 107 599.00 | 2 009 269.00 | 2 116 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 283 220.00 | 1 008 099.00 | | 1 283 220.00 |
DH Report à nouveau | | 132 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 830.00 | 142 556.00 | | 186 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 630.00 | 1 291 800.00 | | 1 478 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 031.00 | 275 421.00 | | 178 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 049.00 | 59 699.00 | | 89 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 457.00 | 176 968.00 | | 168 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 189.00 | 51 718.00 | | 51 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 638.00 | 563 806.00 | | 530 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 269.00 | 1 855 606.00 | | 2 009 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 086.00 | 445 909.00 | | 464 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 519.00 | | 103 788.00 | 1 602 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 92 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 1 704 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 211 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 736.00 | | | 1 399 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 489.00 | | 103 143.00 | 110 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 294.00 | | 643.00 | 92 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 384.00 | 1 910.00 | 1 695.00 | 107 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 457.00 | 1 910.00 | 1 695.00 | 106 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 140.00 | 256.00 | 32 884.00 | 33 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UX Autres créances clients | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VB T. V. A. | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 563.00 | 111 011.00 | 66 552.00 | 177 563.00 |
VI Groupe et associés | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 854.00 | | | 156 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 432.00 | 62 156.00 | 33 276.00 | 95 432.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 638.00 | 464 086.00 | 66 552.00 | 530 638.00 |