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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 1 398 810.00 | | 1 398 810.00 | 1 398 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 081.00 | 343.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 949.00 | 103 305.00 | 7 644.00 | 110 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 751.00 | 106 312.00 | 1 496 439.00 | 1 602 751.00 |
BT Marchandises | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 710.00 | | 35 710.00 | 35 710.00 |
BZ Autres créances | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 487.00 | | 107 487.00 | 107 487.00 |
CF Disponibilités | 77 775.00 | | 77 775.00 | 77 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 645.00 | | 335 645.00 | 335 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 396.00 | 106 312.00 | 1 832 083.00 | 1 938 396.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 794 580.00 | 710 609.00 | | 794 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 119.00 | 83 971.00 | | 103 119.00 |
DL TOTAL (I) | 906 279.00 | 803 160.00 | | 906 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 908.00 | 720 228.00 | | 595 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 563.00 | 108 098.00 | | 95 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 269.00 | 161 984.00 | | 172 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 538.00 | 59 646.00 | | 61 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 738.00 | | |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 804.00 | 1 052 694.00 | | 925 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 083.00 | 1 855 854.00 | | 1 832 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 621.00 | 457 580.00 | | 458 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 651.00 | | 78 100.00 | 1 524 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 736.00 | | | 1 399 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 473.00 | | 7 900.00 | 105 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 442.00 | | 70 200.00 | 19 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 570.00 | 4 742.00 | | 101 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 644.00 | 4 742.00 | | 100 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 269.00 | 172 269.00 | | 172 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 35 710.00 | | | 35 710.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 115.00 | 127 931.00 | 467 184.00 | 595 115.00 |
VI Groupe et associés | 95 563.00 | 95 563.00 | | 95 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 155.00 | | | 124 155.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 719.00 | 56 327.00 | 31 392.00 | 87 719.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 804.00 | 458 621.00 | 467 184.00 | 925 804.00 |