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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 103 995.00 | | 103 995.00 | 103 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 259.00 | 81 724.00 | 52 536.00 | 134 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 721.00 | 89 568.00 | 160 153.00 | 249 721.00 |
BN En cours de production de biens | 105 348.00 | | 105 348.00 | 105 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 231.00 | | 117 231.00 | 117 231.00 |
BZ Autres créances | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 726.00 | | 244 726.00 | 244 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 447.00 | 89 568.00 | 404 878.00 | 494 447.00 |
CU Autres participations | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
DG Autres réserves | | 10 657.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 185.00 | | | -15 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 797.00 | -25 842.00 | | 42 797.00 |
DL TOTAL (I) | 159 318.00 | 116 521.00 | | 159 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 456.00 | 23 413.00 | | 4 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 309.00 | 50 364.00 | | 31 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 40 745.00 | | 22 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 641.00 | 163 440.00 | | 164 641.00 |
EA Autres dettes | 22 518.00 | 24 082.00 | | 22 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 561.00 | 302 044.00 | | 245 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 878.00 | 418 565.00 | | 404 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 938.00 | | | 249 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 675.00 | 13 893.00 | | 75 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 831.00 | 13 893.00 | | 67 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299.00 | 28.00 | 4 271.00 | 4 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 555.00 | 138 029.00 | 1 526.00 | 139 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 561.00 | 241 290.00 | 4 271.00 | 245 561.00 |