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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 103 995.00 | | 103 995.00 | 103 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 159.00 | 95 499.00 | 64 660.00 | 160 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 621.00 | 103 343.00 | 172 278.00 | 275 621.00 |
BP En cours de production de services | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 627.00 | | 194 627.00 | 194 627.00 |
BZ Autres créances | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 946.00 | | 328 946.00 | 328 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 567.00 | 103 343.00 | 501 224.00 | 604 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
DG Autres réserves | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
DH Report à nouveau | | -15 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 666.00 | 42 797.00 | | 58 666.00 |
DL TOTAL (I) | 207 984.00 | 159 318.00 | | 207 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 914.00 | 4 456.00 | | 35 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 291.00 | 31 309.00 | | 39 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 121.00 | 22 637.00 | | 20 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 056.00 | 164 641.00 | | 191 056.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 22 518.00 | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 239.00 | 245 561.00 | | 293 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 224.00 | 404 878.00 | | 501 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 721.00 | | | 249 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 259.00 | | | 134 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 568.00 | 13 775.00 | | 89 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 724.00 | 13 775.00 | | 81 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 194 627.00 | | | 194 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 919.00 | 12 492.00 | 9 427.00 | 21 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VP Divers | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 056.00 | 191 056.00 | | 191 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 887.00 | 220 361.00 | 1 526.00 | 221 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 239.00 | 283 813.00 | 9 427.00 | 293 239.00 |