| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 103 995.00 | | 103 995.00 | 103 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 159.00 | 111 179.00 | 48 981.00 | 160 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 634.00 | 119 023.00 | 156 611.00 | 275 634.00 |
BN En cours de production de biens | 116 904.00 | | 116 904.00 | 116 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 002.00 | | 186 002.00 | 186 002.00 |
BZ Autres créances | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 827.00 | | 324 827.00 | 324 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 461.00 | 119 023.00 | 481 438.00 | 600 461.00 |
CU Autres participations | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
DG Autres réserves | 62 278.00 | 17 612.00 | | 62 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 598.00 | 58 666.00 | | -38 598.00 |
DL TOTAL (I) | 155 386.00 | 207 984.00 | | 155 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 965.00 | 35 914.00 | | 45 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 932.00 | 39 291.00 | | 43 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 534.00 | 20 121.00 | | 28 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 449.00 | 191 056.00 | | 199 449.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | 6 857.00 | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 052.00 | 293 239.00 | | 326 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 438.00 | 501 224.00 | | 481 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 052.00 | 283 813.00 | | 326 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 539.00 | 13 996.00 | | 36 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 621.00 | | 13.00 | 275 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 159.00 | | | 160 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622.00 | | 13.00 | 3 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 343.00 | 15 680.00 | | 103 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 499.00 | 15 680.00 | | 95 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 186 002.00 | 186 002.00 | | 186 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VI Groupe et associés | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VP Divers | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 449.00 | 199 449.00 | | 199 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 415.00 | 207 876.00 | 1 539.00 | 209 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 052.00 | 326 052.00 | | 326 052.00 |