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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 103 995.00 | | 103 995.00 | 103 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 685.00 | 141 322.00 | 26 364.00 | 167 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 771.00 | 149 166.00 | 141 605.00 | 290 771.00 |
BN En cours de production de biens | 56 643.00 | | 56 643.00 | 56 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 916.00 | | 169 916.00 | 169 916.00 |
BZ Autres créances | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 946.00 | | 299 946.00 | 299 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 717.00 | 149 166.00 | 441 551.00 | 590 717.00 |
CU Autres participations | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
DG Autres réserves | | 23 680.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 424.00 | | | -115 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 047.00 | -139 104.00 | | 35 047.00 |
DL TOTAL (I) | 51 329.00 | 16 282.00 | | 51 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 376.00 | 75 287.00 | | 50 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 775.00 | 137 959.00 | | 95 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 40 435.00 | | 32 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 097.00 | 144 408.00 | | 194 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 093.00 | | |
EA Autres dettes | 17 408.00 | 26 963.00 | | 17 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 222.00 | 431 145.00 | | 390 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 551.00 | 447 427.00 | | 441 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376.00 | 75 287.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 897.00 | | 1 874.00 | 288 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 811.00 | | 1 874.00 | 165 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 432.00 | 16 734.00 | | 132 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 587.00 | 16 734.00 | | 124 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 097.00 | 194 097.00 | | 194 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 183.00 | 113 183.00 | | 113 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 169 916.00 | 169 916.00 | | 169 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 756.00 | 191 217.00 | 1 539.00 | 192 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 222.00 | 390 222.00 | | 390 222.00 |