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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 103 995.00 | | 103 995.00 | 103 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 811.00 | 124 587.00 | 41 224.00 | 165 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 897.00 | 132 432.00 | 156 465.00 | 288 897.00 |
BN En cours de production de biens | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 722.00 | | 190 722.00 | 190 722.00 |
BZ Autres créances | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 961.00 | | 290 961.00 | 290 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 858.00 | 132 432.00 | 447 427.00 | 579 858.00 |
CU Autres participations | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
DG Autres réserves | 23 680.00 | 62 278.00 | | 23 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 104.00 | -38 598.00 | | -139 104.00 |
DL TOTAL (I) | 16 282.00 | 155 386.00 | | 16 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 287.00 | 45 965.00 | | 75 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 959.00 | 43 932.00 | | 137 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 435.00 | 28 534.00 | | 40 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 408.00 | 199 449.00 | | 144 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EA Autres dettes | 26 963.00 | 8 172.00 | | 26 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 145.00 | 326 052.00 | | 431 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 427.00 | 481 438.00 | | 447 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 287.00 | 36 539.00 | | 75 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 634.00 | | 15 563.00 | 275 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 288 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 165 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 839.00 | | | 111 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 159.00 | | 7 952.00 | 160 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | 7 611.00 | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 023.00 | 15 709.00 | 2 300.00 | 119 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 179.00 | 15 709.00 | 2 300.00 | 111 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
UX Autres créances clients | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1.00 | |