| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 481.00 | 20 797.00 | 12 684.00 | 33 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 919.00 | 227 139.00 | 213 780.00 | 440 919.00 |
BF Prêts | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 142.00 | 250 735.00 | 313 408.00 | 564 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 544.00 | 85 203.00 | 1 160 341.00 | 1 245 544.00 |
BZ Autres créances | 237 627.00 | | 237 627.00 | 237 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
CF Disponibilités | 238 586.00 | | 238 586.00 | 238 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 624.00 | 85 203.00 | 1 695 421.00 | 1 780 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 766.00 | 335 938.00 | 2 008 829.00 | 2 344 766.00 |
CU Autres participations | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 312 207.00 | 228 154.00 | | 312 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 968.00 | 84 053.00 | | 88 968.00 |
DL TOTAL (I) | 621 175.00 | 532 207.00 | | 621 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 899.00 | 53 466.00 | | 64 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 899.00 | 53 466.00 | | 64 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 697.00 | 40 229.00 | | 60 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 909.00 | 721 613.00 | | 629 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 950.00 | 656 660.00 | | 630 950.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 45 124.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 755.00 | 1 463 627.00 | | 1 322 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 829.00 | 2 049 299.00 | | 2 008 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 679.00 | 1 433 282.00 | | 1 283 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 624 967.00 | 36 486.00 | 6 661 452.00 | 6 624 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 967.00 | 36 486.00 | 6 661 452.00 | 6 624 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 730 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 379.00 | 63 310.00 | | 86 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 352.00 | 16 803.00 | | 30 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 302.00 | 110 743.00 | | 132 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 654.00 | 127 547.00 | | 162 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 395.00 | 40 449.00 | | 35 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 640.00 | 67 286.00 | | 46 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 034.00 | 107 735.00 | | 82 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 620.00 | 19 812.00 | | 80 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | -2 847.00 | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 719.00 | 6 379 005.00 | | 6 910 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 821 751.00 | 6 294 952.00 | | 6 821 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 968.00 | 84 053.00 | | 88 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 760.00 | 314 286.00 | | 248 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 441.00 | | 214 382.00 | 498 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 347.00 | 79 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 680.00 | 564 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 333.00 | 474 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 371.00 | | 160 362.00 | 408 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 671.00 | | 54 020.00 | 79 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 590.00 | 59 728.00 | 78 584.00 | 269 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 791.00 | 59 728.00 | 78 584.00 | 266 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 466.00 | 11 433.00 | | 53 466.00 |
6T Sur comptes clients | 82 048.00 | 3 155.00 | | 82 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 048.00 | 3 155.00 | | 82 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 514.00 | 14 588.00 | | 135 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 909.00 | 629 909.00 | | 629 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 718.00 | 196 718.00 | | 196 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 799.00 | 164 799.00 | | 164 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UP Prêts | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 634.00 | | | 1 143 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
VB T. V. A. | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 697.00 | 21 621.00 | 39 075.00 | 60 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
VP Divers | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 839.00 | 1 491 796.00 | 58 043.00 | 1 549 839.00 |
VW T.V.A. | 249 046.00 | 249 046.00 | | 249 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 755.00 | 1 283 679.00 | 39 075.00 | 1 322 755.00 |