| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 948.00 | 30 749.00 | 33 199.00 | 63 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 826.00 | 296 274.00 | 291 551.00 | 587 826.00 |
BF Prêts | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 722.00 | 329 823.00 | 431 899.00 | 761 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 134.00 | 85 604.00 | 1 428 530.00 | 1 514 134.00 |
BZ Autres créances | 255 864.00 | | 255 864.00 | 255 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
CF Disponibilités | 441 855.00 | | 441 855.00 | 441 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 209.00 | 85 604.00 | 2 181 605.00 | 2 267 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 931.00 | 415 427.00 | 2 613 504.00 | 3 028 931.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 401 175.00 | 312 207.00 | | 401 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 414.00 | 88 968.00 | | 206 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
DL TOTAL (I) | 836 080.00 | 621 175.00 | | 836 080.00 |
DP Provisions pour risques | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 397.00 | 64 899.00 | | 68 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 947.00 | 64 899.00 | | 145 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 075.00 | 60 697.00 | | 39 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 970.00 | 629 909.00 | | 962 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 694.00 | 630 950.00 | | 626 694.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 1 199.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 477.00 | 1 322 755.00 | | 1 631 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 504.00 | 2 008 829.00 | | 2 613 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 298.00 | 1 283 679.00 | | 1 614 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 348 993.00 | | 7 348 993.00 | 7 348 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 348 993.00 | | 7 348 993.00 | 7 348 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 483 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 266 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 186.00 | 30 352.00 | | 40 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 418.00 | 132 302.00 | | 161 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 604.00 | 162 654.00 | | 201 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 489.00 | 35 395.00 | | 76 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 194.00 | 46 640.00 | | 11 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 233.00 | 82 034.00 | | 165 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 371.00 | 80 620.00 | | 36 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 873.00 | 3 270.00 | | 55 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 694 822.00 | 6 910 719.00 | | 7 694 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 408.00 | 6 821 751.00 | | 7 488 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 414.00 | 88 968.00 | | 206 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 142.00 | | 222 939.00 | 564 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 359.00 | 761 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 359.00 | 651 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 400.00 | | 202 733.00 | 474 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 343.00 | | 20 206.00 | 79 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 735.00 | 95 650.00 | 16 562.00 | 250 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 936.00 | 95 650.00 | 16 562.00 | 247 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 899.00 | 81 048.00 | | 64 899.00 |
6T Sur comptes clients | 85 203.00 | 1 658.00 | 1 258.00 | 85 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 203.00 | 1 658.00 | 1 258.00 | 85 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 102.00 | 82 706.00 | 1 258.00 | 150 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 156.00 | 1 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 970.00 | 962 970.00 | | 962 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 620.00 | 172 620.00 | | 172 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 343.00 | 142 343.00 | | 142 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UP Prêts | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 743.00 | | | 1 411 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 390.00 | | | 102 390.00 |
VB T. V. A. | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 075.00 | 21 896.00 | 17 179.00 | 39 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
VP Divers | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 242.00 | 1 774 993.00 | 66 249.00 | 1 841 242.00 |
VW T.V.A. | 275 361.00 | 275 361.00 | | 275 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 477.00 | 1 614 298.00 | 17 179.00 | 1 631 477.00 |