| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 603.00 | 149.00 | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 207.00 | 72 720.00 | 19 487.00 | 92 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 517.00 | 412 421.00 | 599 096.00 | 1 011 517.00 |
BF Prêts | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 527.00 | 487 744.00 | 740 783.00 | 1 228 527.00 |
BT Marchandises | 218 120.00 | 50 000.00 | 168 120.00 | 218 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 644.00 | 21 002.00 | 1 351 642.00 | 1 372 644.00 |
BZ Autres créances | 336 796.00 | | 336 796.00 | 336 796.00 |
CF Disponibilités | 1 483 525.00 | | 1 483 525.00 | 1 483 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 908.00 | 71 002.00 | 3 359 906.00 | 3 430 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 435.00 | 558 746.00 | 4 100 688.00 | 4 659 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
CU Autres participations | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 673 731.00 | 460 966.00 | | 673 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 569.00 | 312 765.00 | | 301 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 570.00 | 9 284.00 | | 5 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 870.00 | 1 003 015.00 | | 1 200 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 131.00 | 45 422.00 | | 52 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 131.00 | 45 422.00 | | 52 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 209.00 | 72 203.00 | | 1 114 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 327.00 | 970 883.00 | | 1 068 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 554.00 | 716 091.00 | | 634 554.00 |
EA Autres dettes | 27 882.00 | 32 746.00 | | 27 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 687.00 | 1 791 924.00 | | 2 847 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 688.00 | 2 840 362.00 | | 4 100 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 829.00 | 1 744 660.00 | | 2 573 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FG Production vendue services | 8 181 718.00 | 6 172.00 | 8 187 889.00 | 8 181 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 261 718.00 | 6 172.00 | 8 267 889.00 | 8 261 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 525 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | 73 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 202 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 756.00 | 151 096.00 | | 169 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 244.00 | 44 012.00 | | 39 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 131.00 | 146 203.00 | | 282 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 376.00 | 190 214.00 | | 321 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 733.00 | 66 077.00 | | 87 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 311.00 | 54 266.00 | | 124 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 044.00 | 120 343.00 | | 212 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 332.00 | 69 871.00 | | 109 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 174.00 | 124 651.00 | | 129 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 371.00 | 8 474 586.00 | | 8 849 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 547 803.00 | 8 161 822.00 | | 8 547 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 569.00 | 312 765.00 | | 301 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 885.00 | 185 540.00 | | 209 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 135.00 | | 517 108.00 | 1 045 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 114 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 716.00 | 1 228 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 134.00 | 10 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 182.00 | 1 103 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 799.00 | | 517 108.00 | 913 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 851.00 | | | 119 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 357.00 | 173 899.00 | 203 512.00 | 517 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 362.00 | 1 134.00 | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 982.00 | 173 537.00 | 202 378.00 | 513 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 422.00 | 6 709.00 | | 45 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 680.00 | 50 000.00 | 12 680.00 | 12 680.00 |
6T Sur comptes clients | 93 987.00 | 560.00 | 73 545.00 | 93 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 667.00 | 50 560.00 | 86 225.00 | 106 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 089.00 | 57 269.00 | 86 225.00 | 152 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 269.00 | 86 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 327.00 | 1 068 327.00 | | 1 068 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 101.00 | 182 101.00 | | 182 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
UP Prêts | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 339.00 | 1 347 339.00 | | 1 347 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
VB T. V. A. | 176 641.00 | 176 641.00 | | 176 641.00 |
VC Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 784.00 | 839 926.00 | 249 978.00 | 1 113 784.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 580.00 | 157 580.00 | | 157 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 414.00 | 1 703 957.00 | 102 456.00 | 1 806 414.00 |
VW T.V.A. | 298 511.00 | 298 511.00 | | 298 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 687.00 | 2 573 829.00 | 249 978.00 | 2 847 687.00 |