| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 500.00 | 77 075.00 | 45 425.00 | 122 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 243.00 | 525 975.00 | 590 267.00 | 1 116 243.00 |
BF Prêts | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 885.00 | 605 803.00 | 758 082.00 | 1 363 885.00 |
BT Marchandises | 218 120.00 | 35 000.00 | 183 120.00 | 218 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 882.00 | 21 017.00 | 1 367 864.00 | 1 388 882.00 |
BZ Autres créances | 575 590.00 | | 575 590.00 | 575 590.00 |
CF Disponibilités | 433 402.00 | | 433 402.00 | 433 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 668.00 | 56 017.00 | 2 590 650.00 | 2 646 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 552.00 | 661 820.00 | 3 348 732.00 | 4 010 552.00 |
CU Autres participations | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 825 300.00 | 673 731.00 | | 825 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 234.00 | 301 569.00 | | 190 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 606.00 | 5 570.00 | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 140.00 | 1 200 870.00 | | 1 244 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 153.00 | 52 131.00 | | 24 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 153.00 | 52 131.00 | | 24 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 388.00 | 1 114 209.00 | | 274 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 672.00 | 2 714.00 | | 213 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 630.00 | 1 068 327.00 | | 1 008 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 120.00 | 634 554.00 | | 532 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
EA Autres dettes | 25 976.00 | 27 882.00 | | 25 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 439.00 | 2 847 687.00 | | 2 080 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 732.00 | 4 100 688.00 | | 3 348 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 785.00 | 2 573 829.00 | | 1 894 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 425.00 | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 356 751.00 | 69 819.00 | 7 426 570.00 | 7 356 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 751.00 | 69 819.00 | 7 426 570.00 | 7 356 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 114.00 | 169 756.00 | | 313 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 671.00 | 39 244.00 | | 20 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 996.00 | 282 131.00 | | 74 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 667.00 | 321 376.00 | | 95 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 288.00 | 87 733.00 | | 51 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 488.00 | 124 311.00 | | 10 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 322.00 | 212 044.00 | | 62 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 345.00 | 109 332.00 | | 33 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 821.00 | 129 174.00 | | 59 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 139.00 | 8 849 371.00 | | 7 884 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 693 905.00 | 8 547 803.00 | | 7 693 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 234.00 | 301 569.00 | | 190 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 863.00 | 209 885.00 | | 233 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 527.00 | | 255 329.00 | 1 228 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 971.00 | 1 363 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 971.00 | 1 238 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 724.00 | | 254 990.00 | 1 103 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 451.00 | | 339.00 | 114 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 744.00 | 227 392.00 | 109 333.00 | 487 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 149.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 141.00 | 227 243.00 | 109 333.00 | 485 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 131.00 | | 27 978.00 | 52 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 002.00 | 862.00 | 847.00 | 21 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 002.00 | 862.00 | 15 847.00 | 71 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 133.00 | 862.00 | 43 825.00 | 123 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 43 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 630.00 | 1 008 630.00 | | 1 008 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 562.00 | 139 562.00 | | 139 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 841.00 | 110 841.00 | | 110 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
UP Prêts | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 907.00 | 1 363 907.00 | | 1 363 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
VB T. V. A. | 174 138.00 | 174 138.00 | | 174 138.00 |
VC Groupe et associés | 252 290.00 | 252 290.00 | | 252 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 852.00 | 88 198.00 | 185 654.00 | 273 852.00 |
VI Groupe et associés | 213 672.00 | 213 672.00 | | 213 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 682.00 | | | 838 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 804.00 | 83 804.00 | | 83 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 635.00 | 1 970 170.00 | 102 465.00 | 2 072 635.00 |
VW T.V.A. | 272 762.00 | 272 762.00 | | 272 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 439.00 | 1 894 785.00 | 185 654.00 | 2 080 439.00 |