| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 012.00 | 874.00 | 3 886.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 348.00 | 45 992.00 | 44 356.00 | 90 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 470.00 | 362 446.00 | 360 024.00 | 722 470.00 |
BF Prêts | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 506.00 | 411 450.00 | 524 055.00 | 935 506.00 |
BT Marchandises | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 931.00 | 98 806.00 | 1 226 126.00 | 1 324 931.00 |
BZ Autres créances | 432 591.00 | | 432 591.00 | 432 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 174.00 | | 264 174.00 | 264 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 043.00 | 98 806.00 | 1 966 238.00 | 2 065 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 549.00 | 510 256.00 | 2 490 293.00 | 3 000 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
CU Autres participations | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 457 589.00 | 401 175.00 | | 457 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 377.00 | 206 414.00 | | 153 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 508.00 | 8 491.00 | | 14 508.00 |
DL TOTAL (I) | 845 474.00 | 836 080.00 | | 845 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 550.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 55 201.00 | 68 397.00 | | 55 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 201.00 | 145 947.00 | | 55 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 590.00 | 39 075.00 | | 54 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 851.00 | 962 970.00 | | 879 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 223.00 | 626 694.00 | | 627 223.00 |
EA Autres dettes | 27 953.00 | 2 738.00 | | 27 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 618.00 | 1 631 477.00 | | 1 589 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 293.00 | 2 613 504.00 | | 2 490 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 194.00 | 1 614 298.00 | | 1 562 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 7 295 839.00 | | 7 295 839.00 | 7 295 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 297 839.00 | | 7 297 839.00 | 7 297 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 983.00 | 132 296.00 | | 190 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 515.00 | 40 186.00 | | 60 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 730.00 | 161 418.00 | | 143 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 795.00 | 201 604.00 | | 281 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 630.00 | 76 489.00 | | 203 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 014.00 | 11 194.00 | | 75 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 645.00 | 165 233.00 | | 278 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 151.00 | 36 371.00 | | 3 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 852.00 | 55 873.00 | | 21 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 790 116.00 | 7 694 822.00 | | 7 790 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 739.00 | 7 488 408.00 | | 7 636 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 377.00 | 206 414.00 | | 153 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 177.00 | 154 853.00 | | 132 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 722.00 | | 302 639.00 | 761 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 111 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 855.00 | 935 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 755.00 | 812 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 399.00 | | 1 087.00 | 10 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 774.00 | | 289 799.00 | 651 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 549.00 | | 11 753.00 | 99 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 823.00 | 136 370.00 | 54 743.00 | 329 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 213.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 024.00 | 136 157.00 | 54 743.00 | 327 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 947.00 | | 90 746.00 | 145 947.00 |
6T Sur comptes clients | 85 604.00 | 13 202.00 | | 85 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 604.00 | 13 202.00 | | 85 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 551.00 | 13 202.00 | 90 746.00 | 231 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 202.00 | 13 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 851.00 | 879 851.00 | | 879 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 217.00 | 187 217.00 | | 187 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
UP Prêts | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 526.00 | 1 197 526.00 | | 1 197 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 405.00 | | 127 405.00 | 127 405.00 |
VB T. V. A. | 140 955.00 | 140 955.00 | | 140 955.00 |
VC Groupe et associés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 590.00 | 27 166.00 | 27 424.00 | 54 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 949.00 | | | 25 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 629.00 | 100 629.00 | | 100 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 734.00 | 134 734.00 | | 134 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 688.00 | 1 633 381.00 | 200 307.00 | 1 833 688.00 |
VW T.V.A. | 246 491.00 | 246 491.00 | | 246 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 618.00 | 1 562 194.00 | 27 424.00 | 1 589 618.00 |