| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 942.00 | 78 686.00 | 12 256.00 | 90 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962 231.00 | 263 055.00 | 699 176.00 | 962 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 001.00 | 70 010.00 | 428 990.00 | 499 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 473 779.00 | 2 680 086.00 | 7 793 692.00 | 10 473 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 170.00 | | 289 170.00 | 289 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 649 388.00 | | 1 649 388.00 | 1 649 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 889.00 | | 359 889.00 | 359 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 900 777.00 | 3 095 026.00 | 11 805 750.00 | 14 900 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 408.00 | 218 288.00 | 1 862 119.00 | 2 080 408.00 |
BZ Autres créances | 1 727 488.00 | | 1 727 488.00 | 1 727 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CF Disponibilités | 1 035 993.00 | | 1 035 993.00 | 1 035 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065 805.00 | | 1 065 805.00 | 1 065 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 413.00 | 218 288.00 | 5 719 124.00 | 5 937 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 838 190.00 | 3 313 315.00 | 17 524 874.00 | 20 838 190.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 375.00 | 3 187.00 | 3 187.00 | 6 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 764.00 | 169 764.00 | | 169 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 212.00 | 2 478 212.00 | | 2 478 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DH Report à nouveau | 3 775 614.00 | 2 638 796.00 | | 3 775 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 293.00 | 1 136 817.00 | | 1 403 293.00 |
DL TOTAL (I) | 7 843 860.00 | 6 440 566.00 | | 7 843 860.00 |
DP Provisions pour risques | 15 043.00 | 24 185.00 | | 15 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 043.00 | 24 185.00 | | 15 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 096 582.00 | 4 889 503.00 | | 6 096 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 743.00 | 240 734.00 | | 383 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 019.00 | 1 983 140.00 | | 2 284 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 375.00 | 612 867.00 | | 767 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 5 553.00 | | 2 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 350.00 | 127 117.00 | | 111 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 665 971.00 | 7 886 787.00 | | 9 665 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 524 874.00 | 14 351 539.00 | | 17 524 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 119.00 | | 471 119.00 | 471 119.00 |
FG Production vendue services | 16 082 950.00 | | 16 082 950.00 | 16 082 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 554 070.00 | | 16 554 070.00 | 16 554 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 597 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 594 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 043.00 | |
GE Autres charges | | | 54 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 742 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 759.00 | 32 754.00 | | 24 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490 806.00 | 945 093.00 | | 1 490 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515 565.00 | 977 848.00 | | 1 515 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 269.00 | 5 809.00 | | 141 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497 734.00 | 947 014.00 | | 1 497 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639 004.00 | 952 824.00 | | 1 639 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 438.00 | 25 023.00 | | -123 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 799.00 | 221 503.00 | | 235 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 293.00 | 1 136 817.00 | | 1 403 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 978 248.00 | 782 020.00 | | 978 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 037 136.00 | | | 11 037 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 900 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 261 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666 543.00 | | | 7 666 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374 019.00 | | | 2 374 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 463.00 | 908 564.00 | | 2 186 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 560.00 | 20 313.00 | | 61 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 857.00 | 88 198.00 | | 174 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950 046.00 | 800 052.00 | | 1 950 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 185.00 | 15 043.00 | 24 185.00 | 24 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 185.00 | 15 043.00 | 24 185.00 | 24 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 737.00 | 15 995.00 | 265 743.00 | 281 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284 019.00 | 2 284 019.00 | | 2 284 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 377.00 | 146 377.00 | | 146 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 350.00 | 15 300.00 | 61 200.00 | 111 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 649 388.00 | 1 649 388.00 | | 1 649 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 889.00 | | | 359 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 323.00 | | | 1 839 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 085.00 | | | 241 085.00 |
VB T. V. A. | 286 344.00 | | | 286 344.00 |
VC Groupe et associés | 974 432.00 | | | 974 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 751.00 | 425 251.00 | 1 582 500.00 | 2 007 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 879 556.00 | 542 903.00 | 542 903.00 | 3 879 556.00 |
VI Groupe et associés | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 597.00 | | | 792 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 861.00 | | | 366 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 806.00 | | | 1 065 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 980.00 | 6 523 091.00 | 359 889.00 | 6 882 980.00 |
VW T.V.A. | 420 880.00 | 420 880.00 | | 420 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665 971.00 | 4 306 241.00 | 5 091 532.00 | 9 665 971.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 209 277.00 | 130 492.00 | 78 785.00 | 209 277.00 |