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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 471.00 | | 390 471.00 | 390 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 973 789.00 | 101 881.00 | 3 871 908.00 | 3 973 789.00 |
CF Disponibilités | 1 661 371.00 | | 1 661 371.00 | 1 661 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 554.00 | 101 881.00 | 5 701 673.00 | 5 803 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 026.00 | 101 881.00 | 6 092 144.00 | 6 194 026.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 002 788.00 | | | 6 002 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 139.00 | | | -65 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 648.00 | | | 5 937 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
EA Autres dettes | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 144.00 | | | 6 092 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 100.00 | | 487 100.00 | 487 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 100.00 | | 487 100.00 | 487 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 001 789.00 | | | 6 001 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 789.00 | | | 6 001 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001 788.00 | | | 6 001 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 001 788.00 | | | 6 001 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 811.00 | | | 6 548 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 950.00 | | | 6 613 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 139.00 | | | -65 139.00 |