| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 579.00 | 378 401.00 | 774 177.00 | 1 152 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 349.00 | 110 872.00 | 632 477.00 | 743 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 240 719.00 | 3 781 838.00 | 10 458 880.00 | 14 240 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 144 063.00 | | 1 144 063.00 | 1 144 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920 127.00 | | 1 920 127.00 | 1 920 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 689.00 | | 556 689.00 | 556 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 424 845.00 | 4 367 367.00 | 16 057 477.00 | 20 424 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 673.00 | 272 601.00 | 746 072.00 | 1 018 673.00 |
BZ Autres créances | 1 236 231.00 | | 1 236 231.00 | 1 236 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 717.00 | | 27 717.00 | 27 717.00 |
CF Disponibilités | 1 944 895.00 | | 1 944 895.00 | 1 944 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196 269.00 | | 1 196 269.00 | 1 196 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 786.00 | 272 601.00 | 5 151 185.00 | 5 423 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 848 632.00 | 4 639 969.00 | 21 208 663.00 | 25 848 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 890 030.00 | | | 890 030.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 375.00 | 5 312.00 | 1 062.00 | 6 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 764.00 | 169 764.00 | | 169 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 212.00 | 2 478 212.00 | | 2 478 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
DH Report à nouveau | 5 178 908.00 | 3 775 614.00 | | 5 178 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 363.00 | 1 403 293.00 | | 2 383 363.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227 223.00 | 7 843 860.00 | | 10 227 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 043.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 043.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 711 605.00 | 6 096 582.00 | | 6 711 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 757.00 | 383 743.00 | | 456 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 552.00 | 2 284 019.00 | | 2 825 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 686.00 | 767 375.00 | | 891 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 198.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 837.00 | 111 350.00 | | 95 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 981 439.00 | 9 665 971.00 | | 10 981 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 208 663.00 | 17 524 874.00 | | 21 208 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 757.00 | | | 456 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 139.00 | | 441 139.00 | 441 139.00 |
FG Production vendue services | 17 958 617.00 | | 17 958 617.00 | 17 958 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 399 757.00 | | 18 399 757.00 | 18 399 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 659 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 005 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 414 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 245 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 167 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 921.00 | 24 759.00 | | 69 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 626.00 | 1 490 806.00 | | 490 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560 548.00 | 1 515 565.00 | | 560 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 663.00 | 141 269.00 | | 74 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 651.00 | 1 497 734.00 | | 490 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 314.00 | 1 639 004.00 | | 565 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 766.00 | -123 438.00 | | -4 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779 168.00 | 235 799.00 | | 779 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 265 175.00 | 18 148 160.00 | | 19 265 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 881 812.00 | 16 744 867.00 | | 16 881 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383 363.00 | 1 403 293.00 | | 2 383 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 268 750.00 | 978 248.00 | | 1 268 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 900 777.00 | | | 14 900 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 317.00 | | | 97 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 046 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 424 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 128 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 231.00 | | | 962 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 261 951.00 | | | 11 261 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579 277.00 | | | 2 579 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 027.00 | 1 272 713.00 | 372.00 | 3 095 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 874.00 | 14 381.00 | | 81 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 055.00 | 115 347.00 | | 263 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 098.00 | 1 142 985.00 | 372.00 | 2 750 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 175.00 | 13 397.00 | 271 779.00 | 285 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 825 553.00 | 2 825 553.00 | | 2 825 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 613.00 | 125 613.00 | | 125 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 097.00 | 189 097.00 | | 189 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 089.00 | 169 089.00 | | 169 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920 128.00 | | | 1 920 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 689.00 | | | 556 689.00 |
UX Autres créances clients | 671 618.00 | | | 671 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 056.00 | | | 347 056.00 |
VB T. V. A. | 297 836.00 | | | 297 836.00 |
VC Groupe et associés | 890 031.00 | | | 890 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 709 185.00 | 1 410 087.00 | 1 410 087.00 | 6 709 185.00 |
VI Groupe et associés | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384 147.00 | | | 1 384 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 269.00 | | | 1 196 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 927 991.00 | 2 561 144.00 | 3 366 848.00 | 5 927 991.00 |
VW T.V.A. | 330 188.00 | 330 188.00 | | 330 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 981 439.00 | 5 238 981.00 | 4 298 655.00 | 10 981 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |