| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607 187.00 | 1 481 784.00 | 2 125 403.00 | 3 607 187.00 |
AH Fonds commercial | 41 262 517.00 | | 41 262 517.00 | 41 262 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 702 029.00 | 82 541.00 | 1 619 488.00 | 1 702 029.00 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 2 711 241.00 | 1 550 715.00 | 1 160 525.00 | 2 711 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 424 659.00 | 4 507 963.00 | 916 696.00 | 5 424 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 662 909.00 | 16 102 399.00 | 36 560 510.00 | 52 662 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 611 491.00 | | 10 611 491.00 | 10 611 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885 290.00 | | 885 290.00 | 885 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 110 802.00 | 25 082 734.00 | 123 028 068.00 | 148 110 802.00 |
BP En cours de production de services | 331 980.00 | 222 822.00 | 109 158.00 | 331 980.00 |
BT Marchandises | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 654.00 | | 221 654.00 | 221 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 179 174.00 | 825 620.00 | 16 353 555.00 | 17 179 174.00 |
BZ Autres créances | 8 314 810.00 | | 8 126 716.00 | 8 314 810.00 |
CF Disponibilités | 6 532 072.00 | | 6 532 072.00 | 6 532 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427 581.00 | | 2 427 581.00 | 2 427 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 034 591.00 | 1 048 442.00 | 33 798 057.00 | 35 034 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 145 393.00 | 26 131 176.00 | 156 826 125.00 | 183 145 393.00 |
CU Autres participations | 25 836 845.00 | | 25 836 845.00 | 25 836 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 248 001.00 | 1 266 390.00 | 1 981 612.00 | 3 248 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 241 300.00 | 6 241 300.00 | | 6 241 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 396.00 | 973 396.00 | | 973 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 884.00 | 294 672.00 | | 404 884.00 |
DG Autres réserves | 2 601 358.00 | 506 332.00 | | 2 601 358.00 |
DH Report à nouveau | 3 001 282.00 | 2 263 895.00 | | 3 001 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 166 309.00 | 2 204 237.00 | | -4 166 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 696.00 | | | 125 696.00 |
DK Provisions réglementées | 255 260.00 | 45 143.00 | | 255 260.00 |
DL TOTAL (I) | 9 436 867.00 | 12 528 976.00 | | 9 436 867.00 |
DP Provisions pour risques | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 616 316.00 | 8 986 819.00 | | 23 616 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 618 880.00 | 57 274 848.00 | | 91 618 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 757 902.00 | 11 713 972.00 | | 21 757 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 251 649.00 | 2 251 053.00 | | 6 251 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 239.00 | 275 377.00 | | 14 239.00 |
EA Autres dettes | 1 197 305.00 | | | 1 197 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 598 915.00 | 64 813.00 | | 2 598 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 137 259.00 | 80 566 881.00 | | 147 137 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 826 125.00 | 93 095 858.00 | | 156 826 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 618 880.00 | | | 91 618 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 237 926.00 | | 36 237 926.00 | 36 237 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 305 358.00 | | 36 305 358.00 | 36 305 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 424 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 341 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 974 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 900 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 867.00 | |
GE Autres charges | | | 11 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 346 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 994 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 236.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 161 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 151 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 156 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 178.00 | 56 390.00 | | 58 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 266 864.00 | 884 334.00 | | 2 266 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 433.00 | | | 289 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 614 475.00 | 940 724.00 | | 2 614 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833 899.00 | 856 686.00 | | 1 833 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 339 496.00 | 887 666.00 | | 3 339 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 260.00 | 45 144.00 | | 507 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 680 656.00 | 1 789 496.00 | | 5 680 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066 181.00 | -848 772.00 | | -3 066 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 846.00 | 892 102.00 | | -56 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 983 267.00 | 30 844 506.00 | | 40 983 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 149 576.00 | 28 640 269.00 | | 45 149 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 166 309.00 | 2 204 237.00 | | -4 166 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 575 508.00 | | 109 984 183.00 | 90 575 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 187 469.00 | | 2 151 474.00 | 1 187 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 160 397.00 | 26 722 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 636 982.00 | 147 922 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 338 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609 558.00 | 46 383 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 867 028.00 | 71 477 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 673.00 | | 45 466 525.00 | 1 526 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 579 945.00 | | 36 764 882.00 | 40 579 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 281 421.00 | | 25 601 302.00 | 47 281 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 587 542.00 | 5 487 329.00 | 244 289.00 | 9 587 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 582.00 | 377 746.00 | | 333 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 415.00 | 695 403.00 | | 618 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 545.00 | 4 414 180.00 | 244 289.00 | 835 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 144.00 | 255 261.00 | 45 144.00 | 45 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 144.00 | 507 261.00 | 45 144.00 | 45 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 204.00 | | 357 204.00 | 357 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 757 902.00 | 21 757 902.00 | | 21 757 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 599.00 | 789 599.00 | | 789 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 652 456.00 | 1 652 456.00 | | 1 652 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197 305.00 | 1 197 305.00 | | 1 197 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 598 915.00 | 2 598 915.00 | | 2 598 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 359.00 | | 102 359.00 | 102 359.00 |
UX Autres créances clients | 16 208 449.00 | 16 208 449.00 | | 16 208 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970 725.00 | 970 725.00 | | 970 725.00 |
VB T. V. A. | 3 928 737.00 | 3 928 737.00 | | 3 928 737.00 |
VC Groupe et associés | 1 365 424.00 | 1 365 424.00 | | 1 365 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 616 316.00 | 10 218 184.00 | 11 207 490.00 | 23 616 316.00 |
VI Groupe et associés | 91 261 676.00 | 91 261 676.00 | | 91 261 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 722 112.00 | | | 14 722 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917 170.00 | | | 1 917 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 547.00 | 342 547.00 | | 342 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 784.00 | 70 784.00 | | 70 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 875.00 | 319 875.00 | | 319 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 147.00 | 2 495 147.00 | | 2 495 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427 581.00 | 2 427 581.00 | | 2 427 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 023 923.00 | 27 921 565.00 | 102 359.00 | 28 023 923.00 |
VW T.V.A. | 3 489 719.00 | 3 489 719.00 | | 3 489 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 055 206.00 | 133 299 870.00 | 11 564 694.00 | 147 055 206.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | | | 172.00 |