| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508 869.00 | 4 617 208.00 | 7 891 661.00 | 12 508 869.00 |
AH Fonds commercial | 59 260 627.00 | | 59 260 627.00 | 59 260 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 739 974.00 | 182 603.00 | 1 557 371.00 | 1 739 974.00 |
AN Terrains | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AP Constructions | 2 975 998.00 | 1 586 612.00 | 1 389 385.00 | 2 975 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 385 237.00 | 5 197 593.00 | 5 187 644.00 | 10 385 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 626 969.00 | 37 598 948.00 | 43 028 021.00 | 80 626 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 746 667.00 | | 14 746 667.00 | 14 746 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950 622.00 | | 950 622.00 | 950 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 981 535.00 | 49 273 907.00 | 207 707 629.00 | 256 981 535.00 |
BP En cours de production de services | 331 980.00 | 306 899.00 | 25 081.00 | 331 980.00 |
BT Marchandises | 154 388.00 | | 154 388.00 | 154 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 561.00 | | 474 561.00 | 474 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 003 421.00 | 1 583 087.00 | 22 420 333.00 | 24 003 421.00 |
BZ Autres créances | 15 230 242.00 | | 15 230 242.00 | 15 230 242.00 |
CF Disponibilités | 15 081 280.00 | | 15 081 280.00 | 15 081 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054 710.00 | | 5 054 710.00 | 5 054 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 330 583.00 | 1 889 986.00 | 58 440 596.00 | 60 330 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 926 130.00 | | 926 130.00 | 926 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 238 248.00 | 51 163 893.00 | 267 074 355.00 | 318 238 248.00 |
CU Autres participations | 73 627 232.00 | | 73 627 232.00 | 73 627 232.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 241 300.00 | 6 241 300.00 | | 6 241 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 973 396.00 | 973 396.00 | | 973 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 884.00 | 404 884.00 | | 404 884.00 |
DG Autres réserves | 2 601 358.00 | 2 601 358.00 | | 2 601 358.00 |
DH Report à nouveau | 24 057.00 | 3 001 282.00 | | 24 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 576 250.00 | -4 166 309.00 | | -5 576 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 797.00 | 125 696.00 | | 83 797.00 |
DK Provisions réglementées | 78 734.00 | 255 260.00 | | 78 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 831 277.00 | 9 436 867.00 | | 4 831 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 180 130.00 | 252 000.00 | | 1 180 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 130.00 | 252 000.00 | | 1 180 130.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 198 305 175.00 | 23 616 316.00 | | 198 305 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 022 995.00 | 91 618 880.00 | | 15 022 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | 82 054.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 080 703.00 | 21 757 902.00 | | 30 080 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 510 942.00 | 6 251 649.00 | | 10 510 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457 895.00 | 14 239.00 | | 1 457 895.00 |
EA Autres dettes | 423 803.00 | 1 197 305.00 | | 423 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 260 350.00 | 2 598 915.00 | | 5 260 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 062 948.00 | 147 137 259.00 | | 261 062 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 074 355.00 | 156 826 125.00 | | 267 074 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 022 995.00 | | | 15 022 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 700.00 | | 450 700.00 | 450 700.00 |
FG Production vendue services | 74 054 426.00 | | 74 054 426.00 | 74 054 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 505 127.00 | | 74 505 127.00 | 74 505 127.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 482 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 495 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 599 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 034 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 625 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 144 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 723.00 | |
GE Autres charges | | | 20 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 407 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 191 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | 870 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 926 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 099 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 946 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 754 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 295.00 | 58 178.00 | | 397 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 082 485.00 | 2 266 864.00 | | 6 082 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 803.00 | 289 433.00 | | 454 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 934 583.00 | 2 614 475.00 | | 6 934 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933 988.00 | 1 833 899.00 | | 2 933 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 740 224.00 | 3 339 496.00 | | 6 740 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 734.00 | 507 260.00 | | 82 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 756 947.00 | 5 680 656.00 | | 9 756 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 822 364.00 | -3 066 181.00 | | -2 822 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383.00 | -56 846.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 716 167.00 | 40 983 267.00 | | 87 716 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 292 417.00 | 45 149 576.00 | | 93 292 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 576 250.00 | -4 166 309.00 | | -5 576 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 922 710.00 | | 122 785 772.00 | 147 922 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 338 944.00 | | | 3 338 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 759 558.00 | 74 578 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 726 944.00 | 256 981 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 248 001.00 | 90 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 509 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 719 385.00 | 108 802 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 383 641.00 | | 27 125 829.00 | 46 383 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 477 800.00 | | 46 043 957.00 | 71 477 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 722 326.00 | | 49 615 986.00 | 26 722 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 784 716.00 | | 12 784 716.00 | 12 784 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 080 703.00 | 30 080 703.00 | | 30 080 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136 999.00 | 1 136 999.00 | | 1 136 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352 413.00 | 2 352 413.00 | | 2 352 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 457 895.00 | 1 457 895.00 | | 1 457 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 803.00 | 423 803.00 | | 423 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 260 350.00 | 5 260 350.00 | | 5 260 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950 622.00 | | 950 622.00 | 950 622.00 |
UX Autres créances clients | 22 366 798.00 | 22 366 798.00 | | 22 366 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 329.00 | 66 379.00 | | 23 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 636 623.00 | | 1 636 623.00 | 1 636 623.00 |
VB T. V. A. | 4 728 386.00 | 4 728 386.00 | | 4 728 386.00 |
VC Groupe et associés | 4 251 298.00 | 4 251 298.00 | | 4 251 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 305 175.00 | 17 917 715.00 | 16 387 460.00 | 198 305 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 238 279.00 | 2 238 279.00 | | 2 238 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 500 000.00 | | | 169 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203 609.00 | | | 6 203 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 030.00 | 230 030.00 | | 230 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 963.00 | 870 963.00 | | 870 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966 529.00 | 5 966 529.00 | | 5 966 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054 710.00 | 5 054 710.00 | | 5 054 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 713 557.00 | 43 169 362.00 | 2 587 245.00 | 45 713 557.00 |
VW T.V.A. | 6 150 567.00 | 6 150 567.00 | | 6 150 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 061 863.00 | 67 889 687.00 | 29 172 176.00 | 261 061 863.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 474 561.00 | 474 561.00 | | 474 561.00 |