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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 15 721.00 | 487.00 | 16 208.00 |
AP Constructions | 86 287.00 | 84 133.00 | 2 154.00 | 86 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 410.00 | 256 436.00 | 35 974.00 | 292 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 277.00 | 712 975.00 | 334 302.00 | 1 047 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 181.00 | 1 069 264.00 | 372 917.00 | 1 442 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BZ Autres créances | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 258 719.00 | | 258 719.00 | 258 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 836.00 | | 378 836.00 | 378 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 017.00 | 1 069 264.00 | 751 753.00 | 1 821 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 703.00 | 297 703.00 | | 191 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 912.00 | 197 942.00 | | 192 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 974.00 | 91 524.00 | | 79 974.00 |
DL TOTAL (I) | 473 389.00 | 595 969.00 | | 473 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 309.00 | 32 836.00 | | 22 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 756.00 | 114 456.00 | | 112 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 298.00 | 154 607.00 | | 143 298.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 364.00 | 302 146.00 | | 278 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 753.00 | 898 115.00 | | 751 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 637 092.00 | | 2 637 092.00 | 2 637 092.00 |
FG Production vendue services | 123 879.00 | | 123 879.00 | 123 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 971.00 | | 2 760 971.00 | 2 760 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 850.00 | |
GE Autres charges | | | 129 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | 12 904.00 | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 550.00 | 12 904.00 | | 11 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 740.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 352.00 | 12 163.00 | | 11 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 178.00 | 83 920.00 | | 82 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 683.00 | 2 757 617.00 | | 2 821 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 771.00 | 2 559 675.00 | | 2 628 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 912.00 | 197 942.00 | | 192 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 457.00 | | 15 723.00 | 1 426 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 442 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 250.00 | | 15 723.00 | 1 410 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 414.00 | 101 850.00 | | 967 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 454.00 | 267.00 | | 15 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 960.00 | 101 583.00 | | 951 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 862.00 | 10 825.00 | 10 037.00 | 20 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
VP Divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 069.00 | 107 069.00 | | 107 069.00 |
VW T.V.A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 364.00 | 268 327.00 | 10 037.00 | 278 364.00 |