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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 163.00 | 17 359.00 | 3 804.00 | 21 163.00 |
AP Constructions | 301 554.00 | 90 167.00 | 211 387.00 | 301 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 212.00 | 294 660.00 | 232 551.00 | 527 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 348.00 | 871 604.00 | 251 744.00 | 1 123 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 277.00 | 1 273 791.00 | 699 486.00 | 1 973 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
BZ Autres créances | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
CF Disponibilités | 293 008.00 | | 293 008.00 | 293 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 017.00 | | 491 017.00 | 491 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 294.00 | 1 273 791.00 | 1 190 503.00 | 2 464 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 555.00 | 191 703.00 | | 234 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 817.00 | 258 839.00 | | 209 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 186.00 | 68 425.00 | | 57 186.00 |
DL TOTAL (I) | 510 357.00 | 527 767.00 | | 510 357.00 |
DP Provisions pour risques | 715.00 | 271.00 | | 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 715.00 | 271.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 778.00 | 10 537.00 | | 361 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 755.00 | 125 933.00 | | 124 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 452.00 | 157 947.00 | | 185 452.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 889.00 | 2 635.00 | | 6 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 431.00 | 297 609.00 | | 679 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 503.00 | 825 646.00 | | 1 190 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 928 483.00 | | 2 928 483.00 | 2 928 483.00 |
FG Production vendue services | 140 742.00 | 8 681.00 | 149 423.00 | 140 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 225.00 | 8 681.00 | 3 077 907.00 | 3 069 225.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 110 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 144 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 15 118.00 | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 239.00 | 11 550.00 | | 11 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 358.00 | 26 668.00 | | 13 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 786.00 | 1 657.00 | | 4 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786.00 | 1 657.00 | | 4 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 572.00 | 25 011.00 | | 8 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 170.00 | 99 686.00 | | 66 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 141.00 | 2 948 929.00 | | 3 124 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 324.00 | 2 690 089.00 | | 2 914 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 817.00 | 258 839.00 | | 209 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 646.00 | | 512 630.00 | 1 460 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 208.00 | | 4 956.00 | 16 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 439.00 | | 507 674.00 | 1 444 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 451.00 | 104 339.00 | | 1 169 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 988.00 | 1 371.00 | | 15 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 463.00 | 102 968.00 | | 1 153 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 755.00 | 124 755.00 | | 124 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UX Autres créances clients | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VB T. V. A. | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 278.00 | 75 177.00 | 286 101.00 | 361 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 045.00 | 180 045.00 | | 180 045.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 431.00 | 393 330.00 | 286 101.00 | 679 431.00 |