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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 153.00 | 20 568.00 | 1 585.00 | 22 153.00 |
AP Constructions | 273 956.00 | 123 973.00 | 149 982.00 | 273 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 258.00 | 302 640.00 | 158 618.00 | 461 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 083.00 | 907 303.00 | 193 780.00 | 1 101 083.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 525.00 | 1 354 484.00 | 504 041.00 | 1 858 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BZ Autres créances | 241 172.00 | | 241 172.00 | 241 172.00 |
CF Disponibilités | 692 636.00 | | 692 636.00 | 692 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 600.00 | | 975 600.00 | 975 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 125.00 | 1 354 484.00 | 1 479 641.00 | 2 834 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 673.00 | 277 998.00 | | 280 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 585.00 | 192 675.00 | | 353 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 225.00 | 43 632.00 | | 39 225.00 |
DL TOTAL (I) | 682 283.00 | 523 105.00 | | 682 283.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 577.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 829.00 | 2 577.00 | | 3 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 221.00 | 212 343.00 | | 136 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 938.00 | 112 389.00 | | 226 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 000.00 | 137 595.00 | | 190 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 630.00 | 29 672.00 | | 30 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 530.00 | 491 999.00 | | 793 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 641.00 | 1 017 682.00 | | 1 479 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 277 482.00 | | 3 277 482.00 | 3 277 482.00 |
FG Production vendue services | 129 294.00 | | 129 294.00 | 129 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 776.00 | | 3 406 776.00 | 3 406 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 251.00 | |
GE Autres charges | | | 167 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 226.00 | 36 471.00 | | 4 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 407.00 | 6 722.00 | | 4 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633.00 | 43 193.00 | | 8 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 3 202.00 | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 5 519.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 843.00 | 37 674.00 | | 7 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 573.00 | 72 570.00 | | 104 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 953.00 | 2 796 691.00 | | 3 525 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 368.00 | 2 604 015.00 | | 3 172 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 585.00 | 192 675.00 | | 353 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 080.00 | | 39 490.00 | 1 820 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 045.00 | 1 858 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | 1 836 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 163.00 | | 990.00 | 21 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 917.00 | | 38 425.00 | 1 798 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 695.00 | 106 789.00 | | 1 247 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 119.00 | 449.00 | | 20 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 576.00 | 106 340.00 | | 1 227 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 577.00 | 1 251.00 | | 2 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577.00 | 1 251.00 | | 2 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 740.00 | 209 740.00 | | 209 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 456.00 | 133 456.00 | | 133 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 342.00 | 76 588.00 | 57 754.00 | 134 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 115.00 | | | 76 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 906.00 | 252 831.00 | 75.00 | 252 906.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 530.00 | 735 776.00 | 57 754.00 | 793 530.00 |