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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 163.00 | 19 983.00 | 1 180.00 | 21 163.00 |
AP Constructions | 301 554.00 | 112 182.00 | 189 372.00 | 301 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 658.00 | 333 959.00 | 217 698.00 | 551 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 388.00 | 911 913.00 | 212 475.00 | 1 124 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 764.00 | 1 378 038.00 | 620 726.00 | 1 998 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BZ Autres créances | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
CF Disponibilités | 551 788.00 | | 551 788.00 | 551 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 431.00 | | 675 431.00 | 675 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 194.00 | 1 378 038.00 | 1 296 157.00 | 2 674 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 850.00 | 234 555.00 | | 271 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 148.00 | 209 817.00 | | 306 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 354.00 | 57 186.00 | | 50 354.00 |
DL TOTAL (I) | 637 152.00 | 510 357.00 | | 637 152.00 |
DP Provisions pour risques | 1 885.00 | 715.00 | | 1 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 885.00 | 715.00 | | 1 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 651.00 | 361 778.00 | | 287 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 174.00 | 124 755.00 | | 136 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 489.00 | 185 452.00 | | 216 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 556.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 806.00 | 6 889.00 | | 16 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 120.00 | 679 431.00 | | 657 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 157.00 | 1 190 503.00 | | 1 296 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 251 138.00 | | 3 251 138.00 | 3 251 138.00 |
FG Production vendue services | 143 375.00 | | 143 375.00 | 143 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 513.00 | | 3 394 513.00 | 3 394 513.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 161 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 311.00 | 2 118.00 | | 17 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 152.00 | 11 239.00 | | 7 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 463.00 | 13 358.00 | | 24 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 786.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 4 786.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 385.00 | 8 572.00 | | 24 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 094.00 | 66 170.00 | | 118 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 562.00 | 3 124 141.00 | | 3 452 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 414.00 | 2 914 324.00 | | 3 146 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 148.00 | 209 817.00 | | 306 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 277.00 | | 35 900.00 | 1 973 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 413.00 | 1 998 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 413.00 | 1 977 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 114.00 | | 35 900.00 | 1 952 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 791.00 | 114 660.00 | 10 413.00 | 1 273 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 359.00 | 2 624.00 | | 17 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 432.00 | 112 036.00 | 10 413.00 | 1 256 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 174.00 | 136 174.00 | | 136 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 588.00 | 105 588.00 | | 105 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 542.00 | 50 542.00 | | 50 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
UX Autres créances clients | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 101.00 | 75 177.00 | 210 924.00 | 286 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 177.00 | | | 75 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 120.00 | 446 196.00 | 210 924.00 | 657 120.00 |