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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 163.00 | 20 119.00 | 1 044.00 | 21 163.00 |
AP Constructions | 273 956.00 | 101 396.00 | 172 560.00 | 273 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 624.00 | 258 153.00 | 183 470.00 | 441 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 293.00 | 868 026.00 | 214 267.00 | 1 082 293.00 |
AX Avances et acomptes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 080.00 | 1 247 695.00 | 572 385.00 | 1 820 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BZ Autres créances | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
CF Disponibilités | 303 832.00 | | 303 832.00 | 303 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 296.00 | | 445 296.00 | 445 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 377.00 | 1 247 695.00 | 1 017 682.00 | 2 265 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 998.00 | 271 850.00 | | 277 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 675.00 | 306 148.00 | | 192 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 632.00 | 50 354.00 | | 43 632.00 |
DL TOTAL (I) | 523 105.00 | 637 152.00 | | 523 105.00 |
DP Provisions pour risques | 2 577.00 | 1 885.00 | | 2 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 577.00 | 1 885.00 | | 2 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 343.00 | 287 651.00 | | 212 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 136 174.00 | | 112 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 595.00 | 216 489.00 | | 137 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 672.00 | 16 806.00 | | 29 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 999.00 | 657 120.00 | | 491 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 682.00 | 1 296 157.00 | | 1 017 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 612 069.00 | | 2 612 069.00 | 2 612 069.00 |
FG Production vendue services | 112 831.00 | | 112 831.00 | 112 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 900.00 | | 2 724 900.00 | 2 724 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 693.00 | |
GE Autres charges | | | 130 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 471.00 | 17 311.00 | | 36 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 722.00 | 7 152.00 | | 6 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 193.00 | 24 463.00 | | 43 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 317.00 | 78.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 519.00 | 78.00 | | 5 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 674.00 | 24 385.00 | | 37 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 570.00 | 118 094.00 | | 72 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 691.00 | 3 452 562.00 | | 2 796 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 015.00 | 3 146 414.00 | | 2 604 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 675.00 | 306 148.00 | | 192 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 764.00 | | 69 021.00 | 1 998 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 705.00 | 1 820 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 705.00 | 1 798 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 600.00 | | 69 021.00 | 1 977 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 378 037.00 | 117 361.00 | 247 705.00 | 1 378 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 983.00 | 136.00 | | 19 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 054.00 | 117 225.00 | 247 705.00 | 1 358 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885.00 | 693.00 | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 693.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
UX Autres créances clients | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 457.00 | 76 115.00 | 134 342.00 | 210 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VP Divers | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 927.00 | 128 927.00 | | 128 927.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 999.00 | 357 658.00 | 134 342.00 | 491 999.00 |