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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 439.00 | 109 516.00 | 20 923.00 | 130 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 908.00 | 117 485.00 | 55 423.00 | 172 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 413.00 | 5 242.00 | 84 171.00 | 89 413.00 |
BZ Autres créances | 200 189.00 | | 200 189.00 | 200 189.00 |
CF Disponibilités | 150 441.00 | | 150 441.00 | 150 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 727.00 | 5 242.00 | 490 485.00 | 495 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 635.00 | 122 727.00 | 545 908.00 | 668 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 299 037.00 | 284 522.00 | | 299 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 963.00 | 14 515.00 | | 28 963.00 |
DL TOTAL (I) | 361 551.00 | 332 587.00 | | 361 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 580.00 | 114 254.00 | | 60 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 218.00 | 3 000.00 | | 11 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 944.00 | 19 543.00 | | 35 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 404.00 | 73 277.00 | | 74 404.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 2 421.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 357.00 | 212 496.00 | | 184 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 908.00 | 545 083.00 | | 545 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 017.00 | 151 916.00 | | 138 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 898.00 | | 10 010.00 | 162 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 398.00 | | 10 010.00 | 147 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 699.00 | 7 786.00 | | 109 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 699.00 | 7 786.00 | | 109 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 183 460.00 | | | 183 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 580.00 | 14 239.00 | 46 341.00 | 60 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 356.00 | 291 356.00 | | 291 356.00 |
VW T.V.A. | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 140.00 | 126 799.00 | 46 341.00 | 173 140.00 |