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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 177.00 | 127 457.00 | 17 719.00 | 145 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 768.00 | 10 179.00 | 3 590.00 | 13 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 445.00 | 137 636.00 | 55 809.00 | 193 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BN En cours de production de biens | 66 900.00 | | 66 900.00 | 66 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 873.00 | 10 837.00 | 120 036.00 | 130 873.00 |
BZ Autres créances | 171 088.00 | | 171 088.00 | 171 088.00 |
CF Disponibilités | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 807.00 | 10 837.00 | 467 970.00 | 478 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 252.00 | 148 473.00 | 523 779.00 | 672 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 367 825.00 | 359 085.00 | | 367 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 939.00 | 8 739.00 | | -56 939.00 |
DL TOTAL (I) | 344 435.00 | 401 375.00 | | 344 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 076.00 | 31 514.00 | | 56 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 565.00 | 12 884.00 | | 8 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 047.00 | 31 980.00 | | 31 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 407.00 | 93 828.00 | | 78 407.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 3 657.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 344.00 | 173 863.00 | | 179 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 779.00 | 575 237.00 | | 523 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 344.00 | 157 787.00 | | 179 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 492.00 | | 1 953.00 | 191 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 992.00 | | 1 953.00 | 175 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 250.00 | 5 387.00 | | 132 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 250.00 | 5 387.00 | | 132 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 103 775.00 | 103 775.00 | | 103 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VB T. V. A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VC Groupe et associés | 167 077.00 | 167 077.00 | | 167 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 307.00 | 304 307.00 | | 304 307.00 |