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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 085.00 | 117 862.00 | 23 222.00 | 141 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 025.00 | 8 860.00 | 4 165.00 | 13 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 610.00 | 126 723.00 | 61 887.00 | 188 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BN En cours de production de biens | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 550.00 | 5 242.00 | 86 308.00 | 91 550.00 |
BZ Autres créances | 195 677.00 | | 195 677.00 | 195 677.00 |
CF Disponibilités | 219 918.00 | | 219 918.00 | 219 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 082.00 | 5 242.00 | 556 840.00 | 562 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 692.00 | 131 965.00 | 618 727.00 | 750 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 328 001.00 | 299 037.00 | | 328 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 085.00 | 28 963.00 | | 31 085.00 |
DL TOTAL (I) | 392 635.00 | 361 551.00 | | 392 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 341.00 | 60 580.00 | | 46 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 580.00 | 11 218.00 | | 6 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 667.00 | 35 944.00 | | 61 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 581.00 | 74 404.00 | | 79 581.00 |
EA Autres dettes | 3 358.00 | 2 212.00 | | 3 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 092.00 | 184 357.00 | | 226 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 727.00 | 545 908.00 | | 618 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 578.00 | 138 017.00 | | 194 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 908.00 | | 15 818.00 | 172 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 188 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 173 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 408.00 | | 15 818.00 | 157 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 485.00 | 9 353.00 | 116.00 | 117 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 485.00 | 9 353.00 | 116.00 | 117 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VC Groupe et associés | 174 626.00 | | | 174 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 341.00 | 14 827.00 | 31 514.00 | 46 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 964.00 | 288 964.00 | | 288 964.00 |
VW T.V.A. | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 512.00 | 187 998.00 | 31 514.00 | 219 512.00 |