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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 587.00 | 122 712.00 | 20 875.00 | 143 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 405.00 | 9 538.00 | 3 867.00 | 13 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 492.00 | 132 250.00 | 59 243.00 | 191 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BN En cours de production de biens | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 534.00 | 10 837.00 | 99 697.00 | 110 534.00 |
BZ Autres créances | 199 786.00 | | 199 786.00 | 199 786.00 |
CF Disponibilités | 132 937.00 | | 132 937.00 | 132 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 832.00 | 10 837.00 | 515 995.00 | 526 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 324.00 | 143 086.00 | 575 237.00 | 718 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 359 085.00 | 328 001.00 | | 359 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 739.00 | 31 085.00 | | 8 739.00 |
DL TOTAL (I) | 401 375.00 | 392 635.00 | | 401 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 514.00 | 46 341.00 | | 31 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 884.00 | 6 580.00 | | 12 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 61 667.00 | | 31 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 828.00 | 79 581.00 | | 93 828.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | 3 358.00 | | 3 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 863.00 | 226 092.00 | | 173 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 237.00 | 618 727.00 | | 575 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 787.00 | 194 578.00 | | 157 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 610.00 | | 2 882.00 | 188 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 110.00 | | 2 882.00 | 173 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 723.00 | 5 527.00 | | 126 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 723.00 | 5 527.00 | | 126 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 176 861.00 | 176 861.00 | | 176 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 514.00 | 15 438.00 | 16 076.00 | 31 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 115.00 | 313 115.00 | | 313 115.00 |
VW T.V.A. | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 979.00 | 144 903.00 | 16 076.00 | 160 979.00 |