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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 726.00 | 131 206.00 | 14 520.00 | 145 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 768.00 | 11 035.00 | 2 733.00 | 13 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 994.00 | 142 241.00 | 51 753.00 | 193 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 482.00 | 14 331.00 | 151 151.00 | 165 482.00 |
BZ Autres créances | 164 543.00 | | 164 543.00 | 164 543.00 |
CF Disponibilités | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 671.00 | 14 331.00 | 404 339.00 | 418 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 665.00 | 156 573.00 | 456 093.00 | 612 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 310 885.00 | 367 825.00 | | 310 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 647.00 | -56 939.00 | | 11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 356 082.00 | 344 435.00 | | 356 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 076.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 31 047.00 | | 25 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 296.00 | 78 407.00 | | 70 296.00 |
EA Autres dettes | 3 956.00 | 5 250.00 | | 3 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 011.00 | 179 344.00 | | 100 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 093.00 | 523 779.00 | | 456 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 011.00 | 179 344.00 | | 100 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 445.00 | | 549.00 | 193 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 945.00 | | 549.00 | 177 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 636.00 | 4 605.00 | | 137 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 636.00 | 4 605.00 | | 137 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VC Groupe et associés | 160 587.00 | 160 587.00 | | 160 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 890.00 | 330 890.00 | | 330 890.00 |
VW T.V.A. | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |