| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 664.00 | | 1 425 664.00 | 1 425 664.00 |
AP Constructions | 936 771.00 | 629 599.00 | 307 172.00 | 936 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 762.00 | 458 854.00 | 70 908.00 | 529 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 834.00 | 321 852.00 | 86 983.00 | 408 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485 049.00 | 1 411 881.00 | 2 073 169.00 | 3 485 049.00 |
BT Marchandises | 344 665.00 | | 344 665.00 | 344 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 273 992.00 | | 273 992.00 | 273 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CF Disponibilités | 66 702.00 | | 66 702.00 | 66 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 519.00 | | 713 519.00 | 713 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 569.00 | 1 411 881.00 | 2 786 688.00 | 4 198 569.00 |
CU Autres participations | 182 301.00 | | 182 301.00 | 182 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 433.00 | 888 433.00 | | 888 433.00 |
DH Report à nouveau | -330 690.00 | -369 346.00 | | -330 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 168.00 | 38 656.00 | | 65 168.00 |
DL TOTAL (I) | 723 561.00 | 658 393.00 | | 723 561.00 |
DP Provisions pour risques | 30 718.00 | 20 718.00 | | 30 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 718.00 | 20 718.00 | | 30 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 707.00 | 1 055 374.00 | | 877 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 512.00 | 516 744.00 | | 393 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 126.00 | 507 150.00 | | 569 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 064.00 | 243 056.00 | | 192 064.00 |
EA Autres dettes | | 18 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 032 409.00 | 2 341 070.00 | | 2 032 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 688.00 | 3 020 181.00 | | 2 786 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 188.00 | 2 341 070.00 | | 1 117 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 501.00 | 105 118.00 | | 141 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 277 770.00 | | 7 277 770.00 | 7 277 770.00 |
FG Production vendue services | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 284 380.00 | | 7 284 380.00 | 7 284 380.00 |
FM Production stockée | | | 1 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 303 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 183 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 970.00 | 7 014.00 | | 15 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 736.00 | 52 269.00 | | 10 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736.00 | 52 269.00 | | 10 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 483.00 | 7 339.00 | | 12 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 279.00 | 41 518.00 | | 4 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 718.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 762.00 | 69 575.00 | | 26 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 026.00 | -17 306.00 | | -16 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 313 854.00 | 7 272 502.00 | | 7 313 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248 685.00 | 7 233 846.00 | | 7 248 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 168.00 | 38 656.00 | | 65 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 482 884.00 | | 9 047.00 | 3 482 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 881.00 | 3 485 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 881.00 | 1 875 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 241.00 | | | 1 427 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 390.00 | | 7 858.00 | 1 874 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 252.00 | | 1 189.00 | 181 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 452.00 | 213 310.00 | 6 881.00 | 1 205 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 875.00 | 213 310.00 | 6 881.00 | 1 203 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 718.00 | 10 000.00 | | 20 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 718.00 | 10 000.00 | | 20 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 525.00 | -2 525.00 | | -2 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 126.00 | 569 126.00 | | 569 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 676.00 | 141 676.00 | | 141 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 031.00 | 216 846.00 | 456 672.00 | 736 031.00 |
VI Groupe et associés | 396 036.00 | | | 396 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 552.00 | | | 212 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 383.00 | | | 88 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 306.00 | | | 180 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 552.00 | 296 552.00 | | 296 552.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 409.00 | 1 117 188.00 | 456 672.00 | 2 032 409.00 |