| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 118.00 | 50.00 | 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 664.00 | | 1 425 664.00 | 1 425 664.00 |
AP Constructions | 947 341.00 | 937 069.00 | 10 273.00 | 947 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 994.00 | 510 607.00 | 11 387.00 | 521 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 823.00 | 389 625.00 | 86 198.00 | 475 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 872.00 | 1 837 419.00 | 1 754 454.00 | 3 591 872.00 |
BT Marchandises | 342 696.00 | | 342 696.00 | 342 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 454.00 | 10 500.00 | 6 954.00 | 17 454.00 |
BZ Autres créances | 316 508.00 | | 316 508.00 | 316 508.00 |
CF Disponibilités | 197 165.00 | | 197 165.00 | 197 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 598.00 | 10 500.00 | 891 098.00 | 901 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 470.00 | 1 847 919.00 | 2 645 552.00 | 4 493 470.00 |
CU Autres participations | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 689 345.00 | 688 433.00 | | 689 345.00 |
DH Report à nouveau | | -15 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 417.00 | 196 233.00 | | 210 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 382.00 | 201 884.00 | | 154 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 794.00 | 1 171 878.00 | | 1 154 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 071.00 | 951 707.00 | | 722 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 061.00 | 453 506.00 | | 482 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 626.00 | 255 475.00 | | 286 626.00 |
EA Autres dettes | | 53 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 490 758.00 | 1 713 998.00 | | 1 490 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 552.00 | 2 885 877.00 | | 2 645 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 719.00 | 1 036 948.00 | | 973 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 723.00 | 130 485.00 | | 45 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 654 195.00 | | 7 654 195.00 | 7 654 195.00 |
FG Production vendue services | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 662 072.00 | | 7 662 072.00 | 7 662 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 698 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 396 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 259.00 | 9 155.00 | | 24 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 280.00 | 13 972.00 | | 10 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 502.00 | 35 731.00 | | 47 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 782.00 | 49 703.00 | | 57 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | 36 611.00 | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 758.00 | 2 572.00 | | 5 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 699.00 | 39 184.00 | | 8 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 083.00 | 10 520.00 | | 49 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 245.00 | 14 659.00 | | 75 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 139.00 | 7 970 426.00 | | 7 760 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 549 722.00 | 7 774 193.00 | | 7 549 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 417.00 | 196 233.00 | | 210 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 032.00 | | 37 098.00 | 3 557 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 3 591 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 1 425 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 801.00 | 1 945 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 120.00 | | 168.00 | 1 426 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 485.00 | | 32 475.00 | 1 914 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 427.00 | | 4 455.00 | 216 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 622.00 | 29 054.00 | 2 257.00 | 1 810 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 118.00 | 456.00 | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 166.00 | 28 936.00 | 1 801.00 | 1 810 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 061.00 | 482 061.00 | | 482 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 355.00 | 152 355.00 | | 152 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
UX Autres créances clients | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 348.00 | 159 309.00 | 517 039.00 | 676 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
VP Divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 045.00 | 280 045.00 | | 280 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 736.00 | 361 736.00 | | 361 736.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 758.00 | 973 719.00 | 517 039.00 | 1 490 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 100.00 | 36 865.00 | | 39 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 031.00 | 34 462.00 | | 33 031.00 |
ST Autres comptes | 504 858.00 | 497 438.00 | | 504 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 766.00 | 259 853.00 | | 257 766.00 |
YT Sous‐traitance | 29 820.00 | 27 343.00 | | 29 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 547.00 | 81 043.00 | | 73 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 738.00 | 33 042.00 | | 27 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 838.00 | 69 906.00 | | 66 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 239.00 | 751 249.00 | | 687 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 054.00 | 695 075.00 | | 674 054.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 022.00 | 900 138.00 | | 899 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |