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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 664.00 | | 1 425 664.00 | 1 425 664.00 |
AP Constructions | 942 931.00 | 806 597.00 | 136 334.00 | 942 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 742.00 | 490 620.00 | 21 122.00 | 511 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 723.00 | 377 139.00 | 100 584.00 | 477 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551 917.00 | 1 675 268.00 | 1 876 649.00 | 3 551 917.00 |
BT Marchandises | 366 985.00 | | 366 985.00 | 366 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BZ Autres créances | 314 296.00 | | 314 296.00 | 314 296.00 |
CF Disponibilités | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 320.00 | | 802 320.00 | 802 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 237.00 | 1 675 268.00 | 2 678 970.00 | 4 354 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 192 805.00 | | 192 805.00 | 192 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 433.00 | 888 433.00 | | 888 433.00 |
DH Report à nouveau | -259 778.00 | -265 522.00 | | -259 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 892.00 | 5 744.00 | | 112 892.00 |
DL TOTAL (I) | 842 197.00 | 729 305.00 | | 842 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 625.00 | 749 001.00 | | 734 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 012.00 | 310 514.00 | | 285 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 336.00 | 542 403.00 | | 566 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 137.00 | 266 803.00 | | 250 137.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 60 055.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 836 772.00 | 1 928 877.00 | | 1 836 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 970.00 | 2 658 183.00 | | 2 678 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 580.00 | 2 008 971.00 | | 1 371 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 919.00 | 163 592.00 | | 101 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 314 409.00 | | 7 314 409.00 | 7 314 409.00 |
FG Production vendue services | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 319 357.00 | | 7 319 357.00 | 7 319 357.00 |
FM Production stockée | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 349 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 252 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 668.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 227 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 554.00 | 19 824.00 | | 22 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 458.00 | 12 785.00 | | 2 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 199.00 | 43 503.00 | | 17 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 096.00 | 14 003.00 | | 11 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 174.00 | 14 003.00 | | 11 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 025.00 | 29 500.00 | | 6 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 208.00 | 5 451 298.00 | | 7 366 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 316.00 | 5 445 554.00 | | 7 253 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 892.00 | 5 744.00 | | 112 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 389.00 | | 81 257.00 | 3 487 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 728.00 | 3 551 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 728.00 | 1 932 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 576.00 | | | 1 426 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 133.00 | | 73 991.00 | 1 875 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 679.00 | | 7 266.00 | 185 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 251.00 | 144 668.00 | 16 651.00 | 1 547 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 339.00 | 144 668.00 | 16 651.00 | 1 546 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 336.00 | 566 336.00 | | 566 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 649.00 | 102 649.00 | | 102 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 976.00 | 166 785.00 | 437 100.00 | 631 976.00 |
VI Groupe et associés | 285 012.00 | 285 012.00 | | 285 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 315.00 | | | 136 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 796.00 | 253 796.00 | | 253 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 117.00 | 350 117.00 | | 350 117.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 772.00 | 1 371 580.00 | 437 100.00 | 1 836 772.00 |