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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 664.00 | | 1 425 664.00 | 1 425 664.00 |
AP Constructions | 937 671.00 | 706 054.00 | 231 617.00 | 937 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 078.00 | 484 712.00 | 39 366.00 | 524 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 384.00 | 355 573.00 | 57 811.00 | 413 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 389.00 | 1 547 251.00 | 1 940 138.00 | 3 487 389.00 |
BT Marchandises | 349 553.00 | | 349 553.00 | 349 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 248 581.00 | | 248 581.00 | 248 581.00 |
CF Disponibilités | 88 465.00 | | 88 465.00 | 88 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 266.00 | | 718 266.00 | 718 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 654.00 | 1 547 251.00 | 2 658 404.00 | 4 205 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 185 539.00 | | 185 539.00 | 185 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 888 433.00 | 888 433.00 | | 888 433.00 |
DH Report à nouveau | -265 522.00 | -330 690.00 | | -265 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 744.00 | 65 168.00 | | 5 744.00 |
DL TOTAL (I) | 729 305.00 | 723 561.00 | | 729 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 001.00 | 877 707.00 | | 749 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 514.00 | 396 036.00 | | 310 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 403.00 | 569 126.00 | | 542 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 025.00 | 192 064.00 | | 267 025.00 |
EA Autres dettes | 60 055.00 | | | 60 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 099.00 | 2 034 933.00 | | 1 929 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 404.00 | 2 789 212.00 | | 2 658 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 876.00 | 2 032 409.00 | | 1 331 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 379 578.00 | | 5 379 578.00 | 5 379 578.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 578.00 | | 5 386 578.00 | 5 386 578.00 |
FM Production stockée | | | 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 407 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 793 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 615.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 824.00 | 15 970.00 | | 19 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 785.00 | 10 736.00 | | 12 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 503.00 | 10 736.00 | | 43 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 003.00 | 12 483.00 | | 14 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 085.00 | 4 279.00 | | 67 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 087.00 | 26 762.00 | | 81 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 585.00 | -16 026.00 | | -37 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 298.00 | 7 313 854.00 | | 5 451 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 554.00 | 7 248 685.00 | | 5 445 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 744.00 | 65 168.00 | | 5 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 485 049.00 | | 24 583.00 | 3 485 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 244.00 | 3 487 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 1 426 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 579.00 | 1 875 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 427 241.00 | | | 1 427 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 367.00 | | 21 345.00 | 1 875 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 441.00 | | 3 238.00 | 182 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 881.00 | 157 615.00 | 22 245.00 | 1 411 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 577.00 | | 665.00 | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 304.00 | 157 615.00 | 21 580.00 | 1 410 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 403.00 | 542 403.00 | | 542 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 325.00 | 142 325.00 | | 142 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 291.00 | 151 068.00 | 597 223.00 | 748 291.00 |
VI Groupe et associés | 310 514.00 | 310 514.00 | | 310 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 487.00 | | | 174 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 227.00 | | | 162 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 388.00 | 280 388.00 | | 280 388.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 099.00 | 1 331 876.00 | 597 223.00 | 1 929 099.00 |