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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 664.00 | | 1 425 664.00 | 1 425 664.00 |
AP Constructions | 947 341.00 | 932 843.00 | 14 498.00 | 947 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 632.00 | 504 109.00 | 13 523.00 | 517 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 512.00 | 373 214.00 | 76 298.00 | 449 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 032.00 | 1 810 622.00 | 1 746 410.00 | 3 557 032.00 |
BT Marchandises | 327 929.00 | | 327 929.00 | 327 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
BZ Autres créances | 524 551.00 | | 524 551.00 | 524 551.00 |
CF Disponibilités | 250 234.00 | | 250 234.00 | 250 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 467.00 | | 1 139 467.00 | 1 139 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 499.00 | 1 810 622.00 | 2 885 877.00 | 4 696 499.00 |
CU Autres participations | 216 427.00 | | 216 427.00 | 216 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 433.00 | 888 433.00 | | 688 433.00 |
DH Report à nouveau | -15 321.00 | -146 886.00 | | -15 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 233.00 | 131 564.00 | | 196 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 884.00 | | | 201 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 878.00 | 973 762.00 | | 1 171 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 707.00 | 477 714.00 | | 951 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 285 012.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 506.00 | 654 119.00 | | 453 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 475.00 | 238 874.00 | | 255 475.00 |
EA Autres dettes | 53 310.00 | 1 572.00 | | 53 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 998.00 | 1 657 291.00 | | 1 713 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 877.00 | 2 631 052.00 | | 2 885 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 948.00 | 607 042.00 | | 1 036 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 485.00 | 11 767.00 | | 130 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 890 263.00 | | 7 890 263.00 | 7 890 263.00 |
FG Production vendue services | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 910 976.00 | | 7 910 976.00 | 7 910 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 585 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 714 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 155.00 | 107 257.00 | | 9 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 703.00 | 480.00 | | 49 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 611.00 | 892.00 | | 36 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572.00 | 1 120.00 | | 2 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 184.00 | 2 012.00 | | 39 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 520.00 | -1 533.00 | | 10 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 426.00 | 7 516 914.00 | | 7 970 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774 193.00 | 7 385 349.00 | | 7 774 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 233.00 | 131 564.00 | | 196 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 599.00 | | 29 023.00 | 3 583 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 591.00 | 3 557 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 1 426 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 135.00 | 1 914 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 576.00 | | | 1 426 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 440.00 | | 24 180.00 | 1 945 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 583.00 | | 4 843.00 | 211 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 645.00 | 93 335.00 | 53 358.00 | 1 770 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | 456.00 | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 733.00 | 93 335.00 | 52 902.00 | 1 769 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 506.00 | 453 506.00 | | 453 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
UX Autres créances clients | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 485.00 | 130 485.00 | | 130 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 223.00 | 144 173.00 | 675 221.00 | 821 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 970.00 | | | 93 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 678.00 | 519 678.00 | | 519 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 303.00 | 561 303.00 | | 561 303.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 998.00 | 1 036 948.00 | 675 221.00 | 1 713 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 865.00 | 34 843.00 | | 36 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 120.00 | 29 718.00 | | 25 120.00 |
ST Autres comptes | 492 845.00 | 528 635.00 | | 492 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 853.00 | 216 716.00 | | 259 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 320.00 | 105 002.00 | | 122 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 042.00 | 32 089.00 | | 33 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 906.00 | 66 931.00 | | 69 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 751 249.00 | 656 205.00 | | 751 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 075.00 | 680 115.00 | | 695 075.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 138.00 | 880 071.00 | | 900 138.00 |