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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 963.00 | 78 963.00 | 30 000.00 | 108 963.00 |
AH Fonds commercial | 188 756.00 | | 188 756.00 | 188 756.00 |
AN Terrains | 40 719.00 | 39 700.00 | 1 019.00 | 40 719.00 |
AP Constructions | 143 297.00 | 119 389.00 | 23 908.00 | 143 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112 166.00 | 1 852 783.00 | 259 383.00 | 2 112 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 182.00 | 516 522.00 | 69 660.00 | 586 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 938.00 | 2 607 356.00 | 641 581.00 | 3 248 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 645.00 | | 477 645.00 | 477 645.00 |
BN En cours de production de biens | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 884.00 | | 102 884.00 | 102 884.00 |
BT Marchandises | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 623.00 | 5 288.00 | 993 336.00 | 998 623.00 |
BZ Autres créances | 284 166.00 | | 284 166.00 | 284 166.00 |
CF Disponibilités | 215 461.00 | | 215 461.00 | 215 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 759.00 | 5 288.00 | 2 187 471.00 | 2 192 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 697.00 | 2 612 644.00 | 2 829 053.00 | 5 441 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 250.00 | 1 078 250.00 | | 1 078 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 474.00 | 396 474.00 | | 396 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | -494 343.00 | 231 451.00 | | -494 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 127.00 | -725 793.00 | | -202 127.00 |
DK Provisions réglementées | 71 750.00 | 136 241.00 | | 71 750.00 |
DL TOTAL (I) | 923 604.00 | 1 190 223.00 | | 923 604.00 |
DP Provisions pour risques | 16 850.00 | 8 582.00 | | 16 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 983.00 | 863 155.00 | | 275 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 833.00 | 871 737.00 | | 292 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 477.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 146.00 | 11 815.00 | | 300 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 173.00 | 885 794.00 | | 964 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 899.00 | 284 741.00 | | 263 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811.00 | 5 219.00 | | 12 811.00 |
EA Autres dettes | 71 201.00 | 70 602.00 | | 71 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 616.00 | 1 258 648.00 | | 1 612 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 053.00 | 3 320 607.00 | | 2 829 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 902.00 | | 589 902.00 | 589 902.00 |
FD Production vendue biens | 5 977 432.00 | | 5 977 432.00 | 5 977 432.00 |
FG Production vendue services | 323 198.00 | | 323 198.00 | 323 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 532.00 | | 6 890 532.00 | 6 890 532.00 |
FM Production stockée | | | -3 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 250 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 605 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 6 250.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705 316.00 | 46 562.00 | | 705 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 316.00 | 68 071.00 | | 712 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 849.00 | | | 442 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 653.00 | 375 676.00 | | 53 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 502.00 | 375 676.00 | | 496 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 815.00 | -307 605.00 | | 215 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 762.00 | 30 120.00 | | 53 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 916.00 | 6 847 055.00 | | 7 965 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 043.00 | 7 572 849.00 | | 8 168 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 127.00 | -725 793.00 | | -202 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 306.00 | | 89 489.00 | 3 191 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 857.00 | 3 248 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 857.00 | 2 893 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 719.00 | | 30 000.00 | 267 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 407.00 | | 59 489.00 | 2 865 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 733.00 | 179 481.00 | 31 857.00 | 2 459 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 770.00 | 179 481.00 | 31 857.00 | 2 380 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 241.00 | | 64 491.00 | 136 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 737.00 | 62 883.00 | 641 787.00 | 871 737.00 |
6T Sur comptes clients | 3 604.00 | 3 700.00 | 2 017.00 | 3 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 604.00 | 3 700.00 | 2 017.00 | 3 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 582.00 | 66 583.00 | 708 294.00 | 1 011 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 930.00 | 2 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 653.00 | 705 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 146.00 | 300 146.00 | | 300 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 173.00 | 964 173.00 | | 964 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 293.00 | 115 293.00 | | 115 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 201.00 | 71 201.00 | | 71 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
UX Autres créances clients | 991 985.00 | | | 991 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
VC Groupe et associés | 88 917.00 | | | 88 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VP Divers | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 783.00 | 1 342 783.00 | | 1 342 783.00 |
VW T.V.A. | 67 211.00 | 67 211.00 | | 67 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 616.00 | 1 612 616.00 | | 1 612 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |