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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 963.00 | 78 963.00 | 30 000.00 | 108 963.00 |
AH Fonds commercial | 188 756.00 | | 188 756.00 | 188 756.00 |
AN Terrains | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
AP Constructions | 96 898.00 | 96 103.00 | 795.00 | 96 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 085.00 | 1 915 115.00 | 265 970.00 | 2 181 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 718.00 | 582 344.00 | 266 374.00 | 848 718.00 |
AX Avances et acomptes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BF Prêts | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 498.00 | 2 713 245.00 | 845 253.00 | 3 558 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 331.00 | | 703 331.00 | 703 331.00 |
BN En cours de production de biens | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
BT Marchandises | 112 224.00 | | 112 224.00 | 112 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 694.00 | 7 036.00 | 1 075 658.00 | 1 082 694.00 |
BZ Autres créances | 121 597.00 | | 121 597.00 | 121 597.00 |
CF Disponibilités | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 100.00 | 7 036.00 | 2 234 063.00 | 2 241 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 598.00 | 2 720 281.00 | 3 079 317.00 | 5 799 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 250.00 | 1 078 250.00 | | 1 078 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 474.00 | 396 474.00 | | 396 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | -775 056.00 | -800 454.00 | | -775 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 504.00 | 25 399.00 | | 183 504.00 |
DK Provisions réglementées | 1 068.00 | 1 411.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 957 841.00 | 774 680.00 | | 957 841.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 10 063.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 278.00 | 122 986.00 | | 130 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 278.00 | 133 049.00 | | 154 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 56.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 339.00 | 559 542.00 | | 871 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 899.00 | 978 805.00 | | 774 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 394.00 | 339 596.00 | | 205 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 480.00 | | |
EA Autres dettes | 115 532.00 | 97 056.00 | | 115 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 198.00 | 2 035 536.00 | | 1 967 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 317.00 | 2 943 264.00 | | 3 079 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 436.00 | | 1 051 436.00 | 1 051 436.00 |
FD Production vendue biens | 6 643 046.00 | | 6 643 046.00 | 6 643 046.00 |
FG Production vendue services | 345 870.00 | | 345 870.00 | 345 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 040 352.00 | | 8 040 352.00 | 8 040 352.00 |
FM Production stockée | | | -41 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 074 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 935 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | 88 000.00 | | 10 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 586.00 | 116 666.00 | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 796.00 | 204 666.00 | | 19 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 46 191.00 | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 034.00 | 19 363.00 | | 6 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 142.00 | 65 554.00 | | 15 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 654.00 | 139 112.00 | | 4 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 121.00 | 65 977.00 | | 80 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 963.00 | -533.00 | | 70 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 093 947.00 | 8 095 290.00 | | 8 093 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 442.00 | 8 069 892.00 | | 7 910 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 504.00 | 25 399.00 | | 183 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 637.00 | | 388 234.00 | 3 222 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 373.00 | 3 558 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 373.00 | 3 216 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 719.00 | | | 297 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 881 394.00 | | 387 899.00 | 2 881 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 524.00 | | 335.00 | 43 524.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 551.00 | 111 532.00 | 40 839.00 | 2 642 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 588.00 | 111 532.00 | 40 839.00 | 2 563 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 411.00 | 243.00 | | 1 411.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 049.00 | 31 617.00 | | 133 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
6T Sur comptes clients | 6 193.00 | 843.00 | | 6 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 588.00 | 843.00 | | 42 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 048.00 | 32 703.00 | | 177 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 843.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 339.00 | 871 339.00 | | 871 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 899.00 | 774 899.00 | | 774 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 877.00 | 70 877.00 | | 70 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 395.00 | 99 395.00 | | 99 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
UP Prêts | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 251.00 | 1 074 251.00 | | 1 074 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 493.00 | 1 251 493.00 | | 1 251 493.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 198.00 | 1 967 198.00 | | 1 967 198.00 |