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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 962.00 | 78 962.00 | 30 000.00 | 108 962.00 |
AH Fonds commercial | 188 756.00 | | 188 756.00 | 188 756.00 |
AN Terrains | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
AP Constructions | 96 897.00 | 94 993.00 | 1 904.00 | 96 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248 928.00 | 1 966 683.00 | 282 244.00 | 2 248 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 400.00 | 546 738.00 | 48 662.00 | 595 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 673.00 | 2 728 097.00 | 599 576.00 | 3 327 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 679.00 | | 462 679.00 | 462 679.00 |
BN En cours de production de biens | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
BT Marchandises | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 208.00 | 6 193.00 | 1 246 015.00 | 1 252 208.00 |
BZ Autres créances | 297 855.00 | | 297 855.00 | 297 855.00 |
CF Disponibilités | 195 948.00 | | 195 948.00 | 195 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 396 779.00 | 6 193.00 | 2 390 586.00 | 2 396 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 453.00 | 2 734 290.00 | 2 990 162.00 | 5 724 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 250.00 | 1 078 250.00 | | 1 078 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 474.00 | 396 474.00 | | 396 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | -696 470.00 | -494 342.00 | | -696 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 984.00 | -202 127.00 | | -103 984.00 |
DK Provisions réglementées | 24 542.00 | 71 749.00 | | 24 542.00 |
DL TOTAL (I) | 772 412.00 | 923 604.00 | | 772 412.00 |
DP Provisions pour risques | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 764.00 | 275 983.00 | | 216 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 614.00 | 292 833.00 | | 233 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 386.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 312.00 | 300 146.00 | | 597 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 916.00 | 964 172.00 | | 957 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 081.00 | 263 899.00 | | 337 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 12 810.00 | | 3 080.00 |
EA Autres dettes | 88 388.00 | 71 200.00 | | 88 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 136.00 | 1 612 615.00 | | 1 984 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 162.00 | 2 829 052.00 | | 2 990 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 377.00 | | 704 377.00 | 704 377.00 |
FD Production vendue biens | 6 272 757.00 | | 6 272 757.00 | 6 272 757.00 |
FG Production vendue services | 314 297.00 | | 314 297.00 | 314 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 291 431.00 | | 7 291 431.00 | 7 291 431.00 |
FM Production stockée | | | -13 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 377 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 703 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 419 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 404.00 | 7 000.00 | | 21 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 299.00 | 705 316.00 | | 150 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 703.00 | 712 316.00 | | 171 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 314.00 | 442 848.00 | | 112 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 710.00 | 53 653.00 | | 43 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 028.00 | 496 501.00 | | 176 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | 215 814.00 | | -4 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 034.00 | 53 762.00 | | 36 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 549 064.00 | 7 965 915.00 | | 7 549 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 653 048.00 | 8 168 042.00 | | 7 653 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 984.00 | -202 127.00 | | -103 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 937.00 | | 159 097.00 | 3 248 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 099.00 | 44 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 675.00 | 69 686.00 | 3 327 673.00 | 10 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | 55 586.00 | 2 985 874.00 | 10 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 719.00 | | | 297 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 039.00 | | 159 097.00 | 2 893 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 607 356.00 | 156 323.00 | 35 582.00 | 2 607 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 393.00 | 156 323.00 | 35 582.00 | 2 528 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 749.00 | | 47 207.00 | 71 749.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 833.00 | 43 873.00 | 103 092.00 | 292 833.00 |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | 6 193.00 | 5 287.00 | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 287.00 | 6 193.00 | 5 287.00 | 5 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 870.00 | 50 066.00 | 155 586.00 | 369 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 356.00 | 5 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 710.00 | 150 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 312.00 | 597 312.00 | | 597 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 916.00 | 957 916.00 | | 957 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 052.00 | 118 052.00 | | 118 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 388.00 | 88 388.00 | | 88 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 776.00 | | | 1 244 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VB T. V. A. | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
VC Groupe et associés | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
VP Divers | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 380.00 | | | 121 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 143.00 | 1 594 143.00 | | 1 594 143.00 |
VW T.V.A. | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 136.00 | 1 984 136.00 | | 1 984 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |