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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 963.00 | 78 963.00 | 30 000.00 | 108 963.00 |
AH Fonds commercial | 188 756.00 | | 188 756.00 | 188 756.00 |
AN Terrains | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
AP Constructions | 96 898.00 | 95 785.00 | 1 113.00 | 96 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089 924.00 | 1 855 469.00 | 234 456.00 | 2 089 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 352.00 | 571 615.00 | 76 737.00 | 648 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 637.00 | 2 642 551.00 | 580 085.00 | 3 222 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 644.00 | 35 227.00 | 575 417.00 | 610 644.00 |
BN En cours de production de biens | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 326.00 | 627.00 | 187 699.00 | 188 326.00 |
BT Marchandises | 84 442.00 | 541.00 | 83 901.00 | 84 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 522.00 | 6 193.00 | 1 226 329.00 | 1 232 522.00 |
BZ Autres créances | 242 611.00 | | 242 611.00 | 242 611.00 |
CF Disponibilités | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 767.00 | 42 588.00 | 2 363 179.00 | 2 405 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 404.00 | 2 685 140.00 | 2 943 264.00 | 5 628 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 250.00 | 1 078 250.00 | | 1 078 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 474.00 | 396 474.00 | | 396 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | -800 454.00 | -696 470.00 | | -800 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 399.00 | -103 984.00 | | 25 399.00 |
DK Provisions réglementées | 1 411.00 | 24 543.00 | | 1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 774 680.00 | 772 413.00 | | 774 680.00 |
DP Provisions pour risques | 10 063.00 | 16 850.00 | | 10 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 986.00 | 216 764.00 | | 122 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 049.00 | 233 614.00 | | 133 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 356.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 542.00 | 597 313.00 | | 559 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 805.00 | 957 917.00 | | 978 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 596.00 | 337 082.00 | | 339 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 480.00 | 3 081.00 | | 60 480.00 |
EA Autres dettes | 97 056.00 | 88 389.00 | | 97 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 536.00 | 1 984 136.00 | | 2 035 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 264.00 | 2 990 163.00 | | 2 943 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 409.00 | | 911 409.00 | 911 409.00 |
FD Production vendue biens | 6 465 891.00 | | 6 465 891.00 | 6 465 891.00 |
FG Production vendue services | 348 650.00 | | 348 650.00 | 348 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 725 950.00 | | 7 725 950.00 | 7 725 950.00 |
FM Production stockée | | | 111 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 097.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 890 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 058 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 918 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | 21 404.00 | | 88 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 666.00 | 150 299.00 | | 116 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 666.00 | 171 703.00 | | 204 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 191.00 | 112 314.00 | | 46 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 363.00 | 20 004.00 | | 19 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 554.00 | 176 028.00 | | 65 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 112.00 | -4 324.00 | | 139 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 977.00 | 36 034.00 | | 65 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 080.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 095 290.00 | 7 549 064.00 | | 8 095 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 069 892.00 | 7 653 048.00 | | 8 069 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 399.00 | -103 984.00 | | 25 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 674.00 | | 126 481.00 | 3 327 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 518.00 | 3 222 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 518.00 | 2 881 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 719.00 | | | 297 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 875.00 | | 127 037.00 | 2 985 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 080.00 | | -556.00 | 44 080.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 097.00 | 126 609.00 | 212 155.00 | 2 728 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 134.00 | 126 609.00 | 212 155.00 | 2 649 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 543.00 | | 23 132.00 | 24 543.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 614.00 | 833.00 | 101 398.00 | 233 614.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 395.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 193.00 | 36 395.00 | | 6 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 350.00 | 37 228.00 | 124 530.00 | 264 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 228.00 | 7 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559 542.00 | 559 542.00 | | 559 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 805.00 | 978 805.00 | | 978 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 855.00 | 118 855.00 | | 118 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 056.00 | 97 056.00 | | 97 056.00 |
UP Prêts | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 090.00 | 1 225 090.00 | | 1 225 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VC Groupe et associés | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 678.00 | 130 678.00 | | 130 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 546.00 | 108 546.00 | | 108 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 752.00 | 1 521 752.00 | | 1 521 752.00 |
VW T.V.A. | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 536.00 | 2 035 536.00 | | 2 035 536.00 |