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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 962.00 | 78 962.00 | 30 000.00 | 108 962.00 |
AH Fonds commercial | 188 756.00 | | 188 756.00 | 188 756.00 |
AN Terrains | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
AP Constructions | 96 897.00 | 96 421.00 | 476.00 | 96 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361 075.00 | 2 002 549.00 | 358 526.00 | 2 361 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 780.00 | 615 394.00 | 235 385.00 | 850 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 926.00 | 2 834 048.00 | 890 878.00 | 3 724 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 105.00 | | 854 105.00 | 854 105.00 |
BN En cours de production de biens | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 022.00 | | 169 022.00 | 169 022.00 |
BT Marchandises | 144 196.00 | | 144 196.00 | 144 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 272.00 | 7 036.00 | 1 057 236.00 | 1 064 272.00 |
BZ Autres créances | 117 030.00 | | 117 030.00 | 117 030.00 |
CF Disponibilités | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 421.00 | 7 036.00 | 2 380 385.00 | 2 387 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 348.00 | 2 841 084.00 | 3 271 263.00 | 6 112 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 078 250.00 | 1 078 250.00 | | 1 078 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 474.00 | 396 474.00 | | 396 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DH Report à nouveau | -591 551.00 | -775 055.00 | | -591 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 940.00 | 183 504.00 | | 382 940.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 067.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 339 713.00 | 957 840.00 | | 1 339 713.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 24 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 206.00 | 130 278.00 | | 142 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 206.00 | 154 278.00 | | 174 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 403.00 | 35.00 | | 2 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 532.00 | 871 338.00 | | 397 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 975.00 | 774 898.00 | | 933 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 270.00 | 205 393.00 | | 279 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EA Autres dettes | 141 742.00 | 115 531.00 | | 141 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 344.00 | 1 967 197.00 | | 1 757 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 263.00 | 3 079 316.00 | | 3 271 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 197.00 | | 952 197.00 | 952 197.00 |
FD Production vendue biens | 6 327 540.00 | | 6 327 540.00 | 6 327 540.00 |
FG Production vendue services | 337 079.00 | | 337 079.00 | 337 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 817.00 | | 7 616 817.00 | 7 616 817.00 |
FM Production stockée | | | 17 481.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 645 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | 8 960.00 | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480.00 | 10 250.00 | | 5 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 067.00 | 585.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 035.00 | 19 795.00 | | 8 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 494.00 | 1 248.00 | | 7 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 779.00 | 6 034.00 | | 4 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 956.00 | 7 859.00 | | 11 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 229.00 | 15 142.00 | | 24 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 194.00 | 4 653.00 | | -16 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 020.00 | 80 121.00 | | 124 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 693.00 | 70 963.00 | | 152 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 852.00 | 8 093 946.00 | | 7 653 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 270 912.00 | 7 910 442.00 | | 7 270 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 940.00 | 183 504.00 | | 382 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558 497.00 | | 187 804.00 | 3 558 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 43 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 374.00 | 3 724 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 074.00 | 3 383 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 719.00 | | | 297 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 919.00 | | 187 804.00 | 3 216 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 713 244.00 | 137 099.00 | 16 295.00 | 2 713 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 282.00 | 137 099.00 | 16 295.00 | 2 634 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 278.00 | 19 956.00 | 28.00 | 154 278.00 |
6T Sur comptes clients | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 381.00 | 19 956.00 | 1 095.00 | 162 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 28.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 956.00 | 1 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 532.00 | 397 532.00 | | 397 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 975.00 | 933 975.00 | | 933 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 291.00 | 134 291.00 | | 134 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 742.00 | 141 742.00 | | 141 742.00 |
UP Prêts | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 829.00 | 1 055 829.00 | | 1 055 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VB T. V. A. | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 969.00 | 1 227 969.00 | | 1 227 969.00 |
VW T.V.A. | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 344.00 | 1 757 344.00 | | 1 757 344.00 |