| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 000.00 | 12 800.00 | 19 200.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 479.00 | 20 964.00 | 1 515.00 | 22 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 913.00 | 147 676.00 | 10 237.00 | 157 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 392.00 | 181 440.00 | 30 952.00 | 212 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
BN En cours de production de biens | 112 108.00 | | 112 108.00 | 112 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 736.00 | | 121 736.00 | 121 736.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 347.00 | | 294 347.00 | 294 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 739.00 | 181 440.00 | 325 299.00 | 506 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 217.00 | 203 056.00 | | 204 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 542.00 | 1 161.00 | | 6 542.00 |
DL TOTAL (I) | 219 559.00 | 213 017.00 | | 219 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 596.00 | 43 908.00 | | 25 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 544.00 | 34 157.00 | | 15 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 26 481.00 | | 12 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 026.00 | 56 341.00 | | 52 026.00 |
EA Autres dettes | | 109 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 740.00 | 270 155.00 | | 105 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 299.00 | 483 172.00 | | 325 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 740.00 | 270 155.00 | | 105 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 596.00 | 42 303.00 | | 25 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 154.00 | | 429 154.00 | 429 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 154.00 | | 429 154.00 | 429 154.00 |
FM Production stockée | | | -71 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 636.00 | 23 439.00 | | 164 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | 4 738.00 | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | 4 738.00 | | 3 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | 4 738.00 | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 205.00 | | 1 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 954.00 | 526 961.00 | | 525 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 413.00 | 525 800.00 | | 519 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 542.00 | 1 161.00 | | 6 542.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 631.00 | 882.00 | | 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 282.00 | | 3 110.00 | 209 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 282.00 | | 3 110.00 | 209 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 720.00 | 10 720.00 | | 170 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 720.00 | 10 720.00 | | 170 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 121 736.00 | | | 121 736.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519.00 | | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 186.00 | 129 186.00 | | 129 186.00 |
VW T.V.A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 376.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 461.00 | 11 044.00 | | 11 461.00 |
ST Autres comptes | 99 380.00 | 77 590.00 | | 99 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 473.00 | 921.00 | | 473.00 |
YT Sous‐traitance | 19 400.00 | 19 223.00 | | 19 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 54.00 | 1 075.00 | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54.00 | 1 451.00 | | 54.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 533.00 | 77 164.00 | | 54 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 806.00 | 242 278.00 | | 39 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 714.00 | 108 777.00 | | 130 714.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |