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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 449.00 | 212 158.00 | 4 291.00 | 216 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 449.00 | 212 158.00 | 4 291.00 | 216 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289 079.00 | | 289 079.00 | 289 079.00 |
072 Créances – Autres | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
084 Disponibilités | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 546.00 | | 316 546.00 | 316 546.00 |
110 Total général Actif | 532 995.00 | 212 158.00 | 320 837.00 | 532 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 231 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 733.00 | 340 444.00 | | 472 733.00 |
222 Production stockée | 30 027.00 | 83 304.00 | | 30 027.00 |
230 Autres produits | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 941.00 | 423 748.00 | | 516 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 765.00 | 109 993.00 | | 110 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -24 903.00 | | |
242 Autres charges externes. | 192 258.00 | 132 200.00 | | 192 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | 1 149.00 | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 903.00 | 78 244.00 | | 73 903.00 |
252 Charges sociales | 98 783.00 | 103 000.00 | | 98 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 810.00 | 11 974.00 | | 6 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 085.00 | 411 657.00 | | 498 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 856.00 | 12 091.00 | | 18 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 926.00 | 1 722.00 | | 926.00 |
294 Charges financières | 846.00 | 1 246.00 | | 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 1 880.00 | | 2 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 096.00 | 10 656.00 | | 16 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 796.00 | | | 213 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 197.00 | | | 29 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |