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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 213 796.00 | 205 347.00 | 8 448.00 | 213 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 796.00 | 205 347.00 | 8 448.00 | 213 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 273 038.00 | | 273 038.00 | 273 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
084 Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 202.00 | | 280 202.00 | 280 202.00 |
110 Total général Actif | 493 997.00 | 205 347.00 | 288 650.00 | 493 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 444.00 | 366 725.00 | | 340 444.00 |
222 Production stockée | 83 304.00 | -1 472.00 | | 83 304.00 |
230 Autres produits | | 19 658.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 748.00 | 384 911.00 | | 423 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 993.00 | 91 892.00 | | 109 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 994.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 903.00 | | | -24 903.00 |
242 Autres charges externes. | 132 200.00 | 114 351.00 | | 132 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 440.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 244.00 | 91 452.00 | | 78 244.00 |
252 Charges sociales | 103 000.00 | 66 247.00 | | 103 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 974.00 | 12 578.00 | | 11 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 657.00 | 375 966.00 | | 411 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 091.00 | 8 945.00 | | 12 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 722.00 | 6 122.00 | | 1 722.00 |
294 Charges financières | 1 246.00 | 2 629.00 | | 1 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 866.00 | | 1 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 656.00 | 10 572.00 | | 10 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 392.00 | | | 212 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 319.00 | | | 50 319.00 |