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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 307.00 | 213 151.00 | 18 156.00 | 231 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 307.00 | 213 151.00 | 18 156.00 | 231 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293 362.00 | | 293 362.00 | 293 362.00 |
072 Créances – Autres | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
084 Disponibilités | 83 883.00 | | 83 883.00 | 83 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 499.00 | | 393 499.00 | 393 499.00 |
110 Total général Actif | 624 806.00 | 213 151.00 | 411 655.00 | 624 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 767.00 | 472 733.00 | | 374 767.00 |
222 Production stockée | 10 194.00 | 30 027.00 | | 10 194.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | 14 181.00 | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 969.00 | 516 941.00 | | 386 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 204.00 | 110 765.00 | | 76 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 911.00 | 13 986.00 | | 5 911.00 |
242 Autres charges externes. | 162 575.00 | 192 258.00 | | 162 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 1 579.00 | | 1 521.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 986.00 | 73 903.00 | | 71 986.00 |
252 Charges sociales | 54 410.00 | 98 783.00 | | 54 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | 6 810.00 | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 600.00 | 498 085.00 | | 373 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 368.00 | 18 856.00 | | 13 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 232.00 | 926.00 | | 1 232.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 846.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 840.00 | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 115.00 | 16 096.00 | | 12 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 449.00 | | | 216 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 207.00 | | | 41 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |