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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 271.00 | 214 144.00 | 56 127.00 | 270 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 271.00 | 214 144.00 | 56 127.00 | 270 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271 815.00 | | 271 815.00 | 271 815.00 |
072 Créances – Autres | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
084 Disponibilités | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 761.00 | | 316 761.00 | 316 761.00 |
110 Total général Actif | 587 032.00 | 214 144.00 | 372 888.00 | 587 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 254.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 570.00 | 374 767.00 | | 418 570.00 |
222 Production stockée | -47 744.00 | 10 194.00 | | -47 744.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 2 008.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 876.00 | 386 969.00 | | 370 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 500.00 | 76 204.00 | | 102 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 197.00 | 5 911.00 | | -26 197.00 |
242 Autres charges externes. | 167 291.00 | 162 575.00 | | 167 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 1 521.00 | | 1 210.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 738.00 | 71 986.00 | | 90 738.00 |
252 Charges sociales | 30 140.00 | 54 410.00 | | 30 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 675.00 | 373 600.00 | | 366 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 201.00 | 13 368.00 | | 4 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 476.00 | 1 232.00 | | 6 476.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | 347.00 | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 2 138.00 | | 1 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 107.00 | 12 115.00 | | 8 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 307.00 | | | 231 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 009.00 | | | 36 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 883.00 | | | 44 883.00 |