| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 765.00 | 11 397.00 | 2 368.00 | 13 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 215.00 | 12 097.00 | 4 118.00 | 16 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 727.00 | | 115 727.00 | 115 727.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 125.00 | | 134 125.00 | 134 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 341.00 | 12 097.00 | 138 243.00 | 150 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 354.00 | 110 307.00 | | 19 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 371.00 | 66 527.00 | | 28 371.00 |
DL TOTAL (I) | 56 525.00 | 185 634.00 | | 56 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275.00 | 2.00 | | 3 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 977.00 | 28 798.00 | | 28 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 5 242.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 733.00 | 44 302.00 | | 39 733.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 2 936.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 718.00 | 81 279.00 | | 81 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 243.00 | 266 914.00 | | 138 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 718.00 | 81 279.00 | | 81 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 704.00 | | 415 704.00 | 415 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 704.00 | | 415 704.00 | 415 704.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 503.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 503.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -503.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 15 029.00 | | 2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 886.00 | 493 462.00 | | 419 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 516.00 | 426 934.00 | | 391 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 371.00 | 66 527.00 | | 28 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 732.00 | 3 318.00 | | 3 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 015.00 | | 1 400.00 | 19 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 16 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 14 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 1 400.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 646.00 | 1 652.00 | 4 200.00 | 14 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 646.00 | 1 652.00 | 4 200.00 | 14 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VP Divers | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 824.00 | 134 074.00 | 1 750.00 | 135 824.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | 5 112.00 | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 014.00 | 9 471.00 | | 9 014.00 |
ST Autres comptes | 20 484.00 | 19 237.00 | | 20 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 635.00 | 3 733.00 | | 7 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YT Sous‐traitance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 950.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 602.00 | 7 062.00 | | 6 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 256.00 | 7 276.00 | | 2 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 780.00 | 5 627.00 | | 5 780.00 |
ZE Dividendes | 157 480.00 | | | 157 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 322.00 | 32 441.00 | | 38 322.00 |