| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265.00 | 1 156.00 | 109.00 | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 332.00 | 11 473.00 | 1 859.00 | 13 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 542.00 | | 181 542.00 | 181 542.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 356.00 | 11 473.00 | 207 883.00 | 219 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 76 483.00 | 64 376.00 | | 76 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 908.00 | 12 107.00 | | -4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 80 375.00 | 85 283.00 | | 80 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 946.00 | 28 368.00 | | 23 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 871.00 | 12 498.00 | | 1 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 35 132.00 | | 7 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 915.00 | 42 182.00 | | 32 915.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 1 418.00 | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 508.00 | 179 598.00 | | 127 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 883.00 | 264 881.00 | | 207 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 154.00 | 119 598.00 | | 76 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
FG Production vendue services | 121 511.00 | | 121 511.00 | 121 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 298.00 | | 211 298.00 | 211 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 599.00 | 4 636.00 | | 3 599.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 149.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 149.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 128.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 097.00 | 254 028.00 | | 215 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 005.00 | 241 921.00 | | 220 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 908.00 | 12 107.00 | | -4 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 357.00 | 116.00 | | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 357.00 | 116.00 | | 11 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 181 542.00 | 181 542.00 | | 181 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 646.00 | 51 354.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 521.00 | 201 521.00 | | 201 521.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 637.00 | 74 283.00 | 51 354.00 | 125 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 2 631.00 | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 451.00 | 5 343.00 | | 4 451.00 |
ST Autres comptes | 12 562.00 | 8 603.00 | | 12 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | 974.00 | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | 3 605.00 | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 840.00 | 24 165.00 | | 20 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 158.00 | 2 691.00 | | 10 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 198.00 | 24 131.00 | | 27 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |